光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5860元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2349 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5860元 | 2.7010元 |
| 2026-06-04 | 2.6940元 | 2.8090元 |
| 2026-06-03 | 2.6450元 | 2.7600元 |
| 2026-06-02 | 2.5750元 | 2.6900元 |
| 2026-06-01 | 2.5370元 | 2.6520元 |
| 2026-05-29 | 2.6650元 | 2.7800元 |
| 2026-05-28 | 2.8120元 | 2.9270元 |
| 2026-05-27 | 2.7710元 | 2.8860元 |
| 2026-05-26 | 2.8540元 | 2.9690元 |
| 2026-05-25 | 2.8990元 | 3.0140元 |
| 2026-05-22 | 2.7190元 | 2.8340元 |
| 2026-05-21 | 2.6640元 | 2.7790元 |
| 2026-05-20 | 2.7810元 | 2.8960元 |
| 2026-05-19 | 2.6400元 | 2.7550元 |
| 2026-05-18 | 2.5290元 | 2.6440元 |
| 2026-05-15 | 2.5110元 | 2.6260元 |
| 2026-05-14 | 2.4940元 | 2.6090元 |
| 2026-05-13 | 2.5900元 | 2.7050元 |
| 2026-05-12 | 2.5430元 | 2.6580元 |
| 2026-05-11 | 2.5170元 | 2.6320元 |
| 2026-05-08 | 2.3940元 | 2.5090元 |
| 2026-05-07 | 2.4720元 | 2.5870元 |
| 2026-05-06 | 2.4270元 | 2.5420元 |
| 2026-04-30 | 2.3320元 | 2.4470元 |
| 2026-04-29 | 2.2060元 | 2.3210元 |
| 2026-04-28 | 2.2120元 | 2.3270元 |
| 2026-04-27 | 2.2160元 | 2.3310元 |
| 2026-04-24 | 2.1380元 | 2.2530元 |
| 2026-04-23 | 2.0990元 | 2.2140元 |
| 2026-04-22 | 2.1260元 | 2.2410元 |
| 2026-04-21 | 2.0720元 | 2.1870元 |
| 2026-04-20 | 2.0960元 | 2.2110元 |
| 2026-04-17 | 2.0550元 | 2.1700元 |
| 2026-04-16 | 2.0280元 | 2.1430元 |
| 2026-04-15 | 1.9990元 | 2.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.9880元 | 2.1030元 |
| 2026-04-13 | 1.9470元 | 2.0620元 |
| 2026-04-10 | 1.9610元 | 2.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.9290元 | 2.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.9210元 | 2.0360元 |
| 2026-04-07 | 1.8150元 | 1.9300元 |
| 2026-04-03 | 1.7810元 | 1.8960元 |
| 2026-04-02 | 1.7760元 | 1.8910元 |
| 2026-04-01 | 1.8380元 | 1.9530元 |
| 2026-03-31 | 1.7860元 | 1.9010元 |
| 2026-03-30 | 1.8410元 | 1.9560元 |
| 2026-03-27 | 1.8390元 | 1.9540元 |
| 2026-03-26 | 1.8260元 | 1.9410元 |
| 2026-03-25 | 1.8640元 | 1.9790元 |
| 2026-03-24 | 1.8230元 | 1.9380元 |