光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0470元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1749 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.0470元 | 3.1620元 |
| 2026-07-15 | 3.1480元 | 3.2630元 |
| 2026-07-14 | 3.3070元 | 3.4220元 |
| 2026-07-13 | 3.2970元 | 3.4120元 |
| 2026-07-10 | 3.3860元 | 3.5010元 |
| 2026-07-09 | 3.5730元 | 3.6880元 |
| 2026-07-08 | 3.3210元 | 3.4360元 |
| 2026-07-07 | 3.2410元 | 3.3560元 |
| 2026-07-06 | 3.2190元 | 3.3340元 |
| 2026-07-03 | 3.1950元 | 3.3100元 |
| 2026-07-02 | 3.2350元 | 3.3500元 |
| 2026-07-01 | 3.5050元 | 3.6200元 |
| 2026-06-30 | 3.6040元 | 3.7190元 |
| 2026-06-29 | 3.4680元 | 3.5830元 |
| 2026-06-26 | 3.3410元 | 3.4560元 |
| 2026-06-25 | 3.3300元 | 3.4450元 |
| 2026-06-24 | 3.2210元 | 3.3360元 |
| 2026-06-23 | 3.0510元 | 3.1660元 |
| 2026-06-22 | 3.0650元 | 3.1800元 |
| 2026-06-18 | 3.0310元 | 3.1460元 |
| 2026-06-17 | 2.9360元 | 3.0510元 |
| 2026-06-16 | 2.7920元 | 2.9070元 |
| 2026-06-15 | 2.7870元 | 2.9020元 |
| 2026-06-12 | 2.6520元 | 2.7670元 |
| 2026-06-11 | 2.6370元 | 2.7520元 |
| 2026-06-10 | 2.6030元 | 2.7180元 |
| 2026-06-09 | 2.6010元 | 2.7160元 |
| 2026-06-08 | 2.4850元 | 2.6000元 |
| 2026-06-05 | 2.5860元 | 2.7010元 |
| 2026-06-04 | 2.6940元 | 2.8090元 |
| 2026-06-03 | 2.6450元 | 2.7600元 |
| 2026-06-02 | 2.5750元 | 2.6900元 |
| 2026-06-01 | 2.5370元 | 2.6520元 |
| 2026-05-29 | 2.6650元 | 2.7800元 |
| 2026-05-28 | 2.8120元 | 2.9270元 |
| 2026-05-27 | 2.7710元 | 2.8860元 |
| 2026-05-26 | 2.8540元 | 2.9690元 |
| 2026-05-25 | 2.8990元 | 3.0140元 |
| 2026-05-22 | 2.7190元 | 2.8340元 |
| 2026-05-21 | 2.6640元 | 2.7790元 |
| 2026-05-20 | 2.7810元 | 2.8960元 |
| 2026-05-19 | 2.6400元 | 2.7550元 |
| 2026-05-18 | 2.5290元 | 2.6440元 |
| 2026-05-15 | 2.5110元 | 2.6260元 |
| 2026-05-14 | 2.4940元 | 2.6090元 |
| 2026-05-13 | 2.5900元 | 2.7050元 |
| 2026-05-12 | 2.5430元 | 2.6580元 |
| 2026-05-11 | 2.5170元 | 2.6320元 |
| 2026-05-08 | 2.3940元 | 2.5090元 |
| 2026-05-07 | 2.4720元 | 2.5870元 |