光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8240元 (2025-12-15) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2845 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97元 | 7,672.58万 | 3,888.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 4,977.22万 | 3,689.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 4,990.88万 | 3,749.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4,696.75万 | 3,766.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,506.61万 | 3,308.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,065.87万 | 3,354.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,188.12万 | 3,488.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,159.66万 | 5,068.43万元 | -- |