光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4190元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率98.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (1517 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信产业新动力混合A(002772) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.60元 | 1.56亿 | 4,318.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 6,769.37万 | 3,790.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 6,660.93万 | 3,520.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 7,672.58万 | 3,888.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 4,977.22万 | 3,689.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 4,990.88万 | 3,749.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4,696.75万 | 3,766.44万元 | -- |