光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9880元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3088 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.38万元 | 1.20% | 8.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.55万元 | 1.20% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.05万元 | 1.20% | 3.34万元 | 0.20% |