光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5860元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2349 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,876.24万 | 82.56% |
| (其中) 股票 | 8,876.24万 | 82.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 736.16万 | 6.85% |
| (其中) 债券 | 736.16万 | 6.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 938.44万 | 8.73% |
| 4 | 其他资产 | 200.82万 | 1.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,090.08万 | 65.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,785.12万 | 16.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04万 | 0.010% |
加载中......