光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7860元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1829 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 85.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,281.46万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1,281.46万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,999.71万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 343.16万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 69.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997.17万 | 16.16% |
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