光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4370元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率98.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (1540 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4370元 | 2.5520元 |
| 2026-10-14 | 2.4630元 | 2.5780元 |
| 2026-10-13 | 2.5140元 | 2.6290元 |
| 2026-10-12 | 2.5110元 | 2.6260元 |
| 2026-10-09 | 2.5450元 | 2.6600元 |
| 2026-10-08 | 2.5390元 | 2.6540元 |
| 2026-09-30 | 2.6740元 | 2.7890元 |
| 2026-09-29 | 2.7360元 | 2.8510元 |
| 2026-09-28 | 2.7340元 | 2.8490元 |
| 2026-09-24 | 2.8380元 | 2.9530元 |
| 2026-09-23 | 2.8950元 | 3.0100元 |
| 2026-09-22 | 2.8950元 | 3.0100元 |
| 2026-09-21 | 2.8820元 | 2.9970元 |
| 2026-09-18 | 2.8740元 | 2.9890元 |
| 2026-09-17 | 2.7730元 | 2.8880元 |
| 2026-09-16 | 2.7700元 | 2.8850元 |
| 2026-09-15 | 2.6670元 | 2.7820元 |
| 2026-09-14 | 2.6310元 | 2.7460元 |
| 2026-09-11 | 2.6560元 | 2.7710元 |
| 2026-09-10 | 2.6820元 | 2.7970元 |
| 2026-09-09 | 2.7000元 | 2.8150元 |
| 2026-09-08 | 2.7090元 | 2.8240元 |
| 2026-09-07 | 2.7570元 | 2.8720元 |
| 2026-09-04 | 2.6820元 | 2.7970元 |
| 2026-09-03 | 2.7570元 | 2.8720元 |
| 2026-09-02 | 2.7660元 | 2.8810元 |
| 2026-09-01 | 2.8140元 | 2.9290元 |
| 2026-08-31 | 2.8610元 | 2.9760元 |
| 2026-08-28 | 2.8180元 | 2.9330元 |
| 2026-08-27 | 2.8620元 | 2.9770元 |
| 2026-08-26 | 2.7860元 | 2.9010元 |
| 2026-08-25 | 2.7500元 | 2.8650元 |
| 2026-08-24 | 2.7480元 | 2.8630元 |
| 2026-08-21 | 2.8150元 | 2.9300元 |
| 2026-08-20 | 2.8150元 | 2.9300元 |
| 2026-08-19 | 2.7910元 | 2.9060元 |
| 2026-08-18 | 2.9850元 | 3.1000元 |
| 2026-08-17 | 2.9990元 | 3.1140元 |
| 2026-08-14 | 2.8690元 | 2.9840元 |
| 2026-08-13 | 2.8620元 | 2.9770元 |
| 2026-08-12 | 2.8820元 | 2.9970元 |
| 2026-08-11 | 2.8300元 | 2.9450元 |
| 2026-08-10 | 2.8500元 | 2.9650元 |
| 2026-08-07 | 2.8570元 | 2.9720元 |
| 2026-08-06 | 2.7970元 | 2.9120元 |
| 2026-08-05 | 2.7730元 | 2.8880元 |
| 2026-08-04 | 2.6300元 | 2.7450元 |
| 2026-08-03 | 2.5190元 | 2.6340元 |
| 2026-07-31 | 2.6610元 | 2.7760元 |
| 2026-07-30 | 2.5970元 | 2.7120元 |