光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9610元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3065 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9610元 | 2.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.9290元 | 2.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.9210元 | 2.0360元 |
| 2026-04-07 | 1.8150元 | 1.9300元 |
| 2026-04-03 | 1.7810元 | 1.8960元 |
| 2026-04-02 | 1.7760元 | 1.8910元 |
| 2026-04-01 | 1.8380元 | 1.9530元 |
| 2026-03-31 | 1.7860元 | 1.9010元 |
| 2026-03-30 | 1.8410元 | 1.9560元 |
| 2026-03-27 | 1.8390元 | 1.9540元 |
| 2026-03-26 | 1.8260元 | 1.9410元 |
| 2026-03-25 | 1.8640元 | 1.9790元 |
| 2026-03-24 | 1.8230元 | 1.9380元 |
| 2026-03-23 | 1.7930元 | 1.9080元 |
| 2026-03-20 | 1.8590元 | 1.9740元 |
| 2026-03-19 | 1.8810元 | 1.9960元 |
| 2026-03-18 | 1.9260元 | 2.0410元 |
| 2026-03-17 | 1.8930元 | 2.0080元 |
| 2026-03-16 | 1.9430元 | 2.0580元 |
| 2026-03-13 | 1.9020元 | 2.0170元 |
| 2026-03-12 | 1.9210元 | 2.0360元 |
| 2026-03-11 | 1.9400元 | 2.0550元 |
| 2026-03-10 | 1.9510元 | 2.0660元 |
| 2026-03-09 | 1.9060元 | 2.0210元 |
| 2026-03-06 | 1.9350元 | 2.0500元 |
| 2026-03-05 | 1.9330元 | 2.0480元 |
| 2026-03-04 | 1.9000元 | 2.0150元 |
| 2026-03-03 | 1.9090元 | 2.0240元 |
| 2026-03-02 | 2.0030元 | 2.1180元 |
| 2026-02-27 | 2.0360元 | 2.1510元 |
| 2026-02-26 | 2.0640元 | 2.1790元 |
| 2026-02-25 | 2.0390元 | 2.1540元 |
| 2026-02-24 | 2.0270元 | 2.1420元 |
| 2026-02-13 | 2.0350元 | 2.1500元 |
| 2026-02-12 | 2.0340元 | 2.1490元 |
| 2026-02-11 | 2.0030元 | 2.1180元 |
| 2026-02-10 | 2.0170元 | 2.1320元 |
| 2026-02-09 | 2.0180元 | 2.1330元 |
| 2026-02-06 | 1.9650元 | 2.0800元 |
| 2026-02-05 | 1.9790元 | 2.0940元 |
| 2026-02-04 | 1.9940元 | 2.1090元 |
| 2026-02-03 | 2.0290元 | 2.1440元 |
| 2026-02-02 | 2.0010元 | 2.1160元 |
| 2026-01-30 | 2.1080元 | 2.2230元 |
| 2026-01-29 | 2.1000元 | 2.2150元 |
| 2026-01-28 | 2.1860元 | 2.3010元 |
| 2026-01-27 | 2.1480元 | 2.2630元 |
| 2026-01-26 | 2.0900元 | 2.2050元 |
| 2026-01-23 | 2.1420元 | 2.2570元 |
| 2026-01-22 | 2.1530元 | 2.2680元 |