光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8240元 (2025-12-15) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2845 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.8240元 | 1.9390元 |
| 2025-12-12 | 1.8610元 | 1.9760元 |
| 2025-12-11 | 1.8310元 | 1.9460元 |
| 2025-12-10 | 1.8610元 | 1.9760元 |
| 2025-12-09 | 1.8530元 | 1.9680元 |
| 2025-12-08 | 1.8500元 | 1.9650元 |
| 2025-12-05 | 1.8130元 | 1.9280元 |
| 2025-12-04 | 1.8080元 | 1.9230元 |
| 2025-12-03 | 1.7830元 | 1.8980元 |
| 2025-12-02 | 1.7980元 | 1.9130元 |
| 2025-12-01 | 1.8320元 | 1.9470元 |
| 2025-11-28 | 1.8130元 | 1.9280元 |
| 2025-11-27 | 1.7880元 | 1.9030元 |
| 2025-11-26 | 1.7900元 | 1.9050元 |
| 2025-11-25 | 1.7670元 | 1.8820元 |
| 2025-11-24 | 1.7400元 | 1.8550元 |
| 2025-11-21 | 1.7160元 | 1.8310元 |
| 2025-11-20 | 1.7850元 | 1.9000元 |
| 2025-11-19 | 1.8140元 | 1.9290元 |
| 2025-11-18 | 1.8240元 | 1.9390元 |
| 2025-11-17 | 1.8120元 | 1.9270元 |
| 2025-11-14 | 1.8070元 | 1.9220元 |
| 2025-11-13 | 1.8710元 | 1.9860元 |
| 2025-11-12 | 1.8350元 | 1.9500元 |
| 2025-11-11 | 1.8420元 | 1.9570元 |
| 2025-11-10 | 1.8530元 | 1.9680元 |
| 2025-11-07 | 1.8580元 | 1.9730元 |
| 2025-11-06 | 1.8800元 | 1.9950元 |
| 2025-11-05 | 1.8160元 | 1.9310元 |
| 2025-11-04 | 1.8320元 | 1.9470元 |
| 2025-11-03 | 1.8410元 | 1.9560元 |
| 2025-10-31 | 1.8510元 | 1.9660元 |
| 2025-10-30 | 1.9070元 | 2.0220元 |
| 2025-10-29 | 1.9420元 | 2.0570元 |
| 2025-10-28 | 1.9380元 | 2.0530元 |
| 2025-10-27 | 1.9450元 | 2.0600元 |
| 2025-10-24 | 1.9140元 | 2.0290元 |
| 2025-10-23 | 1.8260元 | 1.9410元 |
| 2025-10-22 | 1.8470元 | 1.9620元 |
| 2025-10-21 | 1.8410元 | 1.9560元 |
| 2025-10-20 | 1.7900元 | 1.9050元 |
| 2025-10-17 | 1.7740元 | 1.8890元 |
| 2025-10-16 | 1.8440元 | 1.9590元 |
| 2025-10-15 | 1.8630元 | 1.9780元 |
| 2025-10-14 | 1.8450元 | 1.9600元 |
| 2025-10-13 | 1.9500元 | 2.0650元 |
| 2025-10-10 | 1.9060元 | 2.0210元 |
| 2025-10-09 | 2.0070元 | 2.1220元 |
| 2025-09-30 | 1.9730元 | 2.0880元 |
| 2025-09-29 | 1.9390元 | 2.0540元 |