光大保德信产业新动力混合A (002772.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2016-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7860元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1829 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合C |
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光大保德信产业新动力混合A(002772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.7860元 | 2.9010元 |
| 2026-08-25 | 2.7500元 | 2.8650元 |
| 2026-08-24 | 2.7480元 | 2.8630元 |
| 2026-08-21 | 2.8150元 | 2.9300元 |
| 2026-08-20 | 2.8150元 | 2.9300元 |
| 2026-08-19 | 2.7910元 | 2.9060元 |
| 2026-08-18 | 2.9850元 | 3.1000元 |
| 2026-08-17 | 2.9990元 | 3.1140元 |
| 2026-08-14 | 2.8690元 | 2.9840元 |
| 2026-08-13 | 2.8620元 | 2.9770元 |
| 2026-08-12 | 2.8820元 | 2.9970元 |
| 2026-08-11 | 2.8300元 | 2.9450元 |
| 2026-08-10 | 2.8500元 | 2.9650元 |
| 2026-08-07 | 2.8570元 | 2.9720元 |
| 2026-08-06 | 2.7970元 | 2.9120元 |
| 2026-08-05 | 2.7730元 | 2.8880元 |
| 2026-08-04 | 2.6300元 | 2.7450元 |
| 2026-08-03 | 2.5190元 | 2.6340元 |
| 2026-07-31 | 2.6610元 | 2.7760元 |
| 2026-07-30 | 2.5970元 | 2.7120元 |
| 2026-07-29 | 2.7850元 | 2.9000元 |
| 2026-07-28 | 2.8290元 | 2.9440元 |
| 2026-07-27 | 2.9960元 | 3.1110元 |
| 2026-07-24 | 2.9570元 | 3.0720元 |
| 2026-07-23 | 2.9370元 | 3.0520元 |
| 2026-07-22 | 3.0910元 | 3.2060元 |
| 2026-07-21 | 3.1260元 | 3.2410元 |
| 2026-07-20 | 2.8230元 | 2.9380元 |
| 2026-07-17 | 2.8580元 | 2.9730元 |
| 2026-07-16 | 3.0470元 | 3.1620元 |
| 2026-07-15 | 3.1480元 | 3.2630元 |
| 2026-07-14 | 3.3070元 | 3.4220元 |
| 2026-07-13 | 3.2970元 | 3.4120元 |
| 2026-07-10 | 3.3860元 | 3.5010元 |
| 2026-07-09 | 3.5730元 | 3.6880元 |
| 2026-07-08 | 3.3210元 | 3.4360元 |
| 2026-07-07 | 3.2410元 | 3.3560元 |
| 2026-07-06 | 3.2190元 | 3.3340元 |
| 2026-07-03 | 3.1950元 | 3.3100元 |
| 2026-07-02 | 3.2350元 | 3.3500元 |
| 2026-07-01 | 3.5050元 | 3.6200元 |
| 2026-06-30 | 3.6040元 | 3.7190元 |
| 2026-06-29 | 3.4680元 | 3.5830元 |
| 2026-06-26 | 3.3410元 | 3.4560元 |
| 2026-06-25 | 3.3300元 | 3.4450元 |
| 2026-06-24 | 3.2210元 | 3.3360元 |
| 2026-06-23 | 3.0510元 | 3.1660元 |
| 2026-06-22 | 3.0650元 | 3.1800元 |
| 2026-06-18 | 3.0310元 | 3.1460元 |
| 2026-06-17 | 2.9360元 | 3.0510元 |