招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1811元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1609 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式(002756) |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1811元 | 1.4041元 |
| 2026-07-23 | 1.1810元 | 1.4040元 |
| 2026-07-22 | 1.1809元 | 1.4039元 |
| 2026-07-21 | 1.1806元 | 1.4036元 |
| 2026-07-20 | 1.1806元 | 1.4036元 |
| 2026-07-17 | 1.1806元 | 1.4036元 |
| 2026-07-16 | 1.1805元 | 1.4035元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.4034元 |
| 2026-07-14 | 1.1803元 | 1.4033元 |
| 2026-07-13 | 1.1802元 | 1.4032元 |
| 2026-07-10 | 1.1802元 | 1.4032元 |
| 2026-07-09 | 1.1802元 | 1.4032元 |
| 2026-07-08 | 1.1801元 | 1.4031元 |
| 2026-07-07 | 1.1800元 | 1.4030元 |
| 2026-07-06 | 1.1800元 | 1.4030元 |
| 2026-07-03 | 1.1795元 | 1.4025元 |
| 2026-07-02 | 1.1795元 | 1.4025元 |
| 2026-07-01 | 1.1793元 | 1.4023元 |
| 2026-06-30 | 1.1801元 | 1.4031元 |
| 2026-06-29 | 1.1802元 | 1.4032元 |
| 2026-06-26 | 1.1796元 | 1.4026元 |
| 2026-06-25 | 1.1794元 | 1.4024元 |
| 2026-06-24 | 1.1840元 | 1.4020元 |
| 2026-06-23 | 1.1838元 | 1.4018元 |
| 2026-06-22 | 1.1844元 | 1.4024元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.4024元 |
| 2026-06-17 | 1.1839元 | 1.4019元 |
| 2026-06-16 | 1.1834元 | 1.4014元 |
| 2026-06-15 | 1.1830元 | 1.4010元 |
| 2026-06-12 | 1.1828元 | 1.4008元 |
| 2026-06-11 | 1.1828元 | 1.4008元 |
| 2026-06-10 | 1.1834元 | 1.4014元 |
| 2026-06-09 | 1.1838元 | 1.4018元 |
| 2026-06-08 | 1.1843元 | 1.4023元 |
| 2026-06-05 | 1.1846元 | 1.4026元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.4029元 |
| 2026-06-03 | 1.1847元 | 1.4027元 |
| 2026-06-02 | 1.1847元 | 1.4027元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.4026元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.4022元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.4020元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.4016元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.1825元 | 1.4005元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.4001元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.4001元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.4001元 |
| 2026-05-19 | 1.1817元 | 1.3997元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.1808元 | 1.3988元 |