招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1,642.88万 | 1,392.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 13.02万 | 11.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 12.91万 | 11.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 12.92万 | 11.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 12.97万 | 11.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.76万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.75万 | 4.14万元 | -- |