招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1700元 (2026-02-11) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1775 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式A |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 12.91万 | 11.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 12.92万 | 11.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 12.97万 | 11.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.76万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.75万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.65万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.66万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.62万 | 4.14万元 | -- |