招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1738 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式(002756) |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1840元 | 1.4020元 |
| 2026-06-23 | 1.1838元 | 1.4018元 |
| 2026-06-22 | 1.1844元 | 1.4024元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.4024元 |
| 2026-06-17 | 1.1839元 | 1.4019元 |
| 2026-06-16 | 1.1834元 | 1.4014元 |
| 2026-06-15 | 1.1830元 | 1.4010元 |
| 2026-06-12 | 1.1828元 | 1.4008元 |
| 2026-06-11 | 1.1828元 | 1.4008元 |
| 2026-06-10 | 1.1834元 | 1.4014元 |
| 2026-06-09 | 1.1838元 | 1.4018元 |
| 2026-06-08 | 1.1843元 | 1.4023元 |
| 2026-06-05 | 1.1846元 | 1.4026元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.4029元 |
| 2026-06-03 | 1.1847元 | 1.4027元 |
| 2026-06-02 | 1.1847元 | 1.4027元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.4026元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.4022元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.4020元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.4016元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.1825元 | 1.4005元 |
| 2026-05-22 | 1.1821元 | 1.4001元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.4001元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.4001元 |
| 2026-05-19 | 1.1817元 | 1.3997元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.3991元 |
| 2026-05-15 | 1.1808元 | 1.3988元 |
| 2026-05-14 | 1.1807元 | 1.3987元 |
| 2026-05-13 | 1.1807元 | 1.3987元 |
| 2026-05-12 | 1.1801元 | 1.3981元 |
| 2026-05-11 | 1.1798元 | 1.3978元 |
| 2026-05-08 | 1.1795元 | 1.3975元 |
| 2026-05-07 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.3971元 |
| 2026-04-30 | 1.1794元 | 1.3974元 |
| 2026-04-29 | 1.1795元 | 1.3975元 |
| 2026-04-28 | 1.1791元 | 1.3971元 |
| 2026-04-27 | 1.1788元 | 1.3968元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.3970元 |
| 2026-04-23 | 1.1792元 | 1.3972元 |
| 2026-04-22 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-04-21 | 1.1789元 | 1.3969元 |
| 2026-04-20 | 1.1786元 | 1.3966元 |
| 2026-04-17 | 1.1783元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 1.1776元 | 1.3956元 |
| 2026-04-15 | 1.1775元 | 1.3955元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.3955元 |
| 2026-04-13 | 1.1773元 | 1.3953元 |
| 2026-04-10 | 1.1770元 | 1.3950元 |