招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1703元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1763 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式A |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1703元 | 1.3883元 |
| 2026-02-12 | 1.1702元 | 1.3882元 |
| 2026-02-11 | 1.1700元 | 1.3880元 |
| 2026-02-10 | 1.1697元 | 1.3877元 |
| 2026-02-09 | 1.1696元 | 1.3876元 |
| 2026-02-06 | 1.1690元 | 1.3870元 |
| 2026-02-05 | 1.1687元 | 1.3867元 |
| 2026-02-04 | 1.1684元 | 1.3864元 |
| 2026-02-03 | 1.1683元 | 1.3863元 |
| 2026-02-02 | 1.1684元 | 1.3864元 |
| 2026-01-30 | 1.1684元 | 1.3864元 |
| 2026-01-29 | 1.1684元 | 1.3864元 |
| 2026-01-28 | 1.1684元 | 1.3864元 |
| 2026-01-27 | 1.1684元 | 1.3864元 |
| 2026-01-26 | 1.1683元 | 1.3863元 |
| 2026-01-23 | 1.1680元 | 1.3860元 |
| 2026-01-22 | 1.1676元 | 1.3856元 |
| 2026-01-21 | 1.1673元 | 1.3853元 |
| 2026-01-20 | 1.1669元 | 1.3849元 |
| 2026-01-19 | 1.1666元 | 1.3846元 |
| 2026-01-16 | 1.1662元 | 1.3842元 |
| 2026-01-15 | 1.1660元 | 1.3840元 |
| 2026-01-14 | 1.1657元 | 1.3837元 |
| 2026-01-13 | 1.1656元 | 1.3836元 |
| 2026-01-12 | 1.1655元 | 1.3835元 |
| 2026-01-09 | 1.1650元 | 1.3830元 |
| 2026-01-08 | 1.1651元 | 1.3831元 |
| 2026-01-07 | 1.1650元 | 1.3830元 |
| 2026-01-06 | 1.1651元 | 1.3831元 |
| 2026-01-05 | 1.1652元 | 1.3832元 |
| 2025-12-31 | 1.1648元 | 1.3828元 |
| 2025-12-30 | 1.1646元 | 1.3826元 |
| 2025-12-29 | 1.1644元 | 1.3824元 |
| 2025-12-26 | 1.1646元 | 1.3826元 |
| 2025-12-25 | 1.1645元 | 1.3825元 |
| 2025-12-24 | 1.1644元 | 1.3824元 |
| 2025-12-23 | 1.1642元 | 1.3822元 |
| 2025-12-22 | 1.1638元 | 1.3818元 |
| 2025-12-19 | 1.1637元 | 1.3817元 |
| 2025-12-18 | 1.1632元 | 1.3812元 |
| 2025-12-17 | 1.1624元 | 1.3804元 |
| 2025-12-16 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2025-12-15 | 1.1620元 | 1.3800元 |
| 2025-12-12 | 1.1625元 | 1.3805元 |
| 2025-12-11 | 1.1625元 | 1.3805元 |
| 2025-12-10 | 1.1618元 | 1.3798元 |
| 2025-12-09 | 1.1616元 | 1.3796元 |
| 2025-12-08 | 1.1611元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.3793元 |
| 2025-12-04 | 1.1613元 | 1.3793元 |