招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1795元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1756 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式(002756) |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1795元 | 1.3975元 |
| 2026-05-07 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.3971元 |
| 2026-04-30 | 1.1794元 | 1.3974元 |
| 2026-04-29 | 1.1795元 | 1.3975元 |
| 2026-04-28 | 1.1791元 | 1.3971元 |
| 2026-04-27 | 1.1788元 | 1.3968元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.3970元 |
| 2026-04-23 | 1.1792元 | 1.3972元 |
| 2026-04-22 | 1.1793元 | 1.3973元 |
| 2026-04-21 | 1.1789元 | 1.3969元 |
| 2026-04-20 | 1.1786元 | 1.3966元 |
| 2026-04-17 | 1.1783元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 1.1776元 | 1.3956元 |
| 2026-04-15 | 1.1775元 | 1.3955元 |
| 2026-04-14 | 1.1775元 | 1.3955元 |
| 2026-04-13 | 1.1773元 | 1.3953元 |
| 2026-04-10 | 1.1770元 | 1.3950元 |
| 2026-04-09 | 1.1769元 | 1.3949元 |
| 2026-04-08 | 1.1767元 | 1.3947元 |
| 2026-04-07 | 1.1765元 | 1.3945元 |
| 2026-04-03 | 1.1758元 | 1.3938元 |
| 2026-04-02 | 1.1752元 | 1.3932元 |
| 2026-04-01 | 1.1750元 | 1.3930元 |
| 2026-03-31 | 1.1749元 | 1.3929元 |
| 2026-03-30 | 1.1746元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.1741元 | 1.3921元 |
| 2026-03-26 | 1.1738元 | 1.3918元 |
| 2026-03-25 | 1.1736元 | 1.3916元 |
| 2026-03-24 | 1.1735元 | 1.3915元 |
| 2026-03-23 | 1.1733元 | 1.3913元 |
| 2026-03-20 | 1.1734元 | 1.3914元 |
| 2026-03-19 | 1.1733元 | 1.3913元 |
| 2026-03-18 | 1.1729元 | 1.3909元 |
| 2026-03-17 | 1.1726元 | 1.3906元 |
| 2026-03-16 | 1.1724元 | 1.3904元 |
| 2026-03-13 | 1.1725元 | 1.3905元 |
| 2026-03-12 | 1.1723元 | 1.3903元 |
| 2026-03-11 | 1.1721元 | 1.3901元 |
| 2026-03-10 | 1.1720元 | 1.3900元 |
| 2026-03-09 | 1.1719元 | 1.3899元 |
| 2026-03-06 | 1.1722元 | 1.3902元 |
| 2026-03-05 | 1.1720元 | 1.3900元 |
| 2026-03-04 | 1.1718元 | 1.3898元 |
| 2026-03-03 | 1.1715元 | 1.3895元 |
| 2026-03-02 | 1.1713元 | 1.3893元 |
| 2026-02-27 | 1.1707元 | 1.3887元 |
| 2026-02-26 | 1.1705元 | 1.3885元 |
| 2026-02-25 | 1.1709元 | 1.3889元 |
| 2026-02-24 | 1.1711元 | 1.3891元 |