招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1911元 | 1.4141元 |
| 2026-10-15 | 1.1906元 | 1.4136元 |
| 2026-10-14 | 1.1906元 | 1.4136元 |
| 2026-10-13 | 1.1897元 | 1.4127元 |
| 2026-10-12 | 1.1893元 | 1.4123元 |
| 2026-10-09 | 1.1880元 | 1.4110元 |
| 2026-10-08 | 1.1873元 | 1.4103元 |
| 2026-09-30 | 1.1872元 | 1.4102元 |
| 2026-09-29 | 1.1880元 | 1.4110元 |
| 2026-09-28 | 1.1872元 | 1.4102元 |
| 2026-09-24 | 1.1873元 | 1.4103元 |
| 2026-09-23 | 1.1868元 | 1.4098元 |
| 2026-09-22 | 1.1867元 | 1.4097元 |
| 2026-09-21 | 1.1863元 | 1.4093元 |
| 2026-09-18 | 1.1859元 | 1.4089元 |
| 2026-09-17 | 1.1855元 | 1.4085元 |
| 2026-09-16 | 1.1853元 | 1.4083元 |
| 2026-09-15 | 1.1850元 | 1.4080元 |
| 2026-09-14 | 1.1848元 | 1.4078元 |
| 2026-09-11 | 1.1846元 | 1.4076元 |
| 2026-09-10 | 1.1846元 | 1.4076元 |
| 2026-09-09 | 1.1846元 | 1.4076元 |
| 2026-09-08 | 1.1845元 | 1.4075元 |
| 2026-09-07 | 1.1846元 | 1.4076元 |
| 2026-09-04 | 1.1842元 | 1.4072元 |
| 2026-09-03 | 1.1841元 | 1.4071元 |
| 2026-09-02 | 1.1837元 | 1.4067元 |
| 2026-09-01 | 1.1837元 | 1.4067元 |
| 2026-08-31 | 1.1833元 | 1.4063元 |
| 2026-08-28 | 1.1832元 | 1.4062元 |
| 2026-08-27 | 1.1832元 | 1.4062元 |
| 2026-08-26 | 1.1838元 | 1.4068元 |
| 2026-08-25 | 1.1839元 | 1.4069元 |
| 2026-08-24 | 1.1839元 | 1.4069元 |
| 2026-08-21 | 1.1835元 | 1.4065元 |
| 2026-08-20 | 1.1836元 | 1.4066元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.4069元 |
| 2026-08-18 | 1.1843元 | 1.4073元 |
| 2026-08-17 | 1.1837元 | 1.4067元 |
| 2026-08-14 | 1.1834元 | 1.4064元 |
| 2026-08-13 | 1.1832元 | 1.4062元 |
| 2026-08-12 | 1.1829元 | 1.4059元 |
| 2026-08-11 | 1.1828元 | 1.4058元 |
| 2026-08-10 | 1.1830元 | 1.4060元 |
| 2026-08-07 | 1.1824元 | 1.4054元 |
| 2026-08-06 | 1.1821元 | 1.4051元 |
| 2026-08-05 | 1.1820元 | 1.4050元 |
| 2026-08-04 | 1.1820元 | 1.4050元 |
| 2026-08-03 | 1.1818元 | 1.4048元 |
| 2026-07-31 | 1.1817元 | 1.4047元 |