招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1700元 (2026-02-11) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1775 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式A |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.69% | 79.31% | 171.00 | 757.55元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.89% | 44.11% | 166.00 | 285.60元 | -- |
| 2024-06-30 | 55.90% | 44.10% | 168.00 | 276.68元 | -- |