招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1703元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1756 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式A |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.005 元 | 4.13万 | 206.59元 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0097 元 | 2.42万 | 235.13元 | 0.89% | 1.38% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0054 元 | 2.42万 | 130.89元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |