招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1200 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式C |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1308元 | 1.4421元 |
| 2026-07-16 | 1.1307元 | 1.4420元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.4420元 |
| 2026-07-14 | 1.1306元 | 1.4419元 |
| 2026-07-13 | 1.1305元 | 1.4418元 |
| 2026-07-10 | 1.1304元 | 1.4417元 |
| 2026-07-09 | 1.1304元 | 1.4417元 |
| 2026-07-08 | 1.1304元 | 1.4417元 |
| 2026-07-07 | 1.1302元 | 1.4415元 |
| 2026-07-06 | 1.1302元 | 1.4415元 |
| 2026-07-03 | 1.1297元 | 1.4410元 |
| 2026-07-02 | 1.1297元 | 1.4410元 |
| 2026-07-01 | 1.1295元 | 1.4408元 |
| 2026-06-30 | 1.1303元 | 1.4416元 |
| 2026-06-29 | 1.1304元 | 1.4417元 |
| 2026-06-26 | 1.1298元 | 1.4411元 |
| 2026-06-25 | 1.1296元 | 1.4409元 |
| 2026-06-24 | 1.2050元 | 1.4405元 |
| 2026-06-23 | 1.2048元 | 1.4403元 |
| 2026-06-22 | 1.2054元 | 1.4409元 |
| 2026-06-18 | 1.2053元 | 1.4408元 |
| 2026-06-17 | 1.2048元 | 1.4403元 |
| 2026-06-16 | 1.2043元 | 1.4398元 |
| 2026-06-15 | 1.2039元 | 1.4394元 |
| 2026-06-12 | 1.2036元 | 1.4391元 |
| 2026-06-11 | 1.2036元 | 1.4391元 |
| 2026-06-10 | 1.2043元 | 1.4398元 |
| 2026-06-09 | 1.2046元 | 1.4401元 |
| 2026-06-08 | 1.2051元 | 1.4406元 |
| 2026-06-05 | 1.2055元 | 1.4410元 |
| 2026-06-04 | 1.2057元 | 1.4412元 |
| 2026-06-03 | 1.2055元 | 1.4410元 |
| 2026-06-02 | 1.2056元 | 1.4411元 |
| 2026-06-01 | 1.2055元 | 1.4410元 |
| 2026-05-29 | 1.2050元 | 1.4405元 |
| 2026-05-28 | 1.2048元 | 1.4403元 |
| 2026-05-27 | 1.2044元 | 1.4399元 |
| 2026-05-26 | 1.2038元 | 1.4393元 |
| 2026-05-25 | 1.2033元 | 1.4388元 |
| 2026-05-22 | 1.2028元 | 1.4383元 |
| 2026-05-21 | 1.2028元 | 1.4383元 |
| 2026-05-20 | 1.2028元 | 1.4383元 |
| 2026-05-19 | 1.2024元 | 1.4379元 |
| 2026-05-18 | 1.2018元 | 1.4373元 |
| 2026-05-15 | 1.2014元 | 1.4369元 |
| 2026-05-14 | 1.2013元 | 1.4368元 |
| 2026-05-13 | 1.2013元 | 1.4368元 |
| 2026-05-12 | 1.2007元 | 1.4362元 |
| 2026-05-11 | 1.2004元 | 1.4359元 |
| 2026-05-08 | 1.2001元 | 1.4356元 |