招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1335 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式C |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 79.00 | 1,669.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 80.00 | 1,639.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 79.00 | 1,641.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 81.00 | 1,568.34万元 | -- |