招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1839元 (2025-12-25) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1291 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式C |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.50亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 16.31亿 | 98.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,870.33万 | 1.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 116.35万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1.11万 | 0.0007% |
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