招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1896元 (2026-02-10) 基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1389 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式C |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1896元 | 1.4251元 |
| 2026-02-09 | 1.1894元 | 1.4249元 |
| 2026-02-06 | 1.1889元 | 1.4244元 |
| 2026-02-05 | 1.1885元 | 1.4240元 |
| 2026-02-04 | 1.1882元 | 1.4237元 |
| 2026-02-03 | 1.1881元 | 1.4236元 |
| 2026-02-02 | 1.1882元 | 1.4237元 |
| 2026-01-30 | 1.1882元 | 1.4237元 |
| 2026-01-29 | 1.1882元 | 1.4237元 |
| 2026-01-28 | 1.1881元 | 1.4236元 |
| 2026-01-27 | 1.1881元 | 1.4236元 |
| 2026-01-26 | 1.1881元 | 1.4236元 |
| 2026-01-23 | 1.1877元 | 1.4232元 |
| 2026-01-22 | 1.1873元 | 1.4228元 |
| 2026-01-21 | 1.1870元 | 1.4225元 |
| 2026-01-20 | 1.1866元 | 1.4221元 |
| 2026-01-19 | 1.1863元 | 1.4218元 |
| 2026-01-16 | 1.1858元 | 1.4213元 |
| 2026-01-15 | 1.1856元 | 1.4211元 |
| 2026-01-14 | 1.1853元 | 1.4208元 |
| 2026-01-13 | 1.1852元 | 1.4207元 |
| 2026-01-12 | 1.1851元 | 1.4206元 |
| 2026-01-09 | 1.1846元 | 1.4201元 |
| 2026-01-08 | 1.1847元 | 1.4202元 |
| 2026-01-07 | 1.1846元 | 1.4201元 |
| 2026-01-06 | 1.1846元 | 1.4201元 |
| 2026-01-05 | 1.1848元 | 1.4203元 |
| 2025-12-31 | 1.1843元 | 1.4198元 |
| 2025-12-30 | 1.1841元 | 1.4196元 |
| 2025-12-29 | 1.1839元 | 1.4194元 |
| 2025-12-26 | 1.1841元 | 1.4196元 |
| 2025-12-25 | 1.1839元 | 1.4194元 |
| 2025-12-24 | 1.1839元 | 1.4194元 |
| 2025-12-23 | 1.1836元 | 1.4191元 |
| 2025-12-22 | 1.1833元 | 1.4188元 |
| 2025-12-19 | 1.1831元 | 1.4186元 |
| 2025-12-18 | 1.1826元 | 1.4181元 |
| 2025-12-17 | 1.1818元 | 1.4173元 |
| 2025-12-16 | 1.1814元 | 1.4169元 |
| 2025-12-15 | 1.1814元 | 1.4169元 |
| 2025-12-12 | 1.1819元 | 1.4174元 |
| 2025-12-11 | 1.1818元 | 1.4173元 |
| 2025-12-10 | 1.1812元 | 1.4167元 |
| 2025-12-09 | 1.1809元 | 1.4164元 |
| 2025-12-08 | 1.1804元 | 1.4159元 |
| 2025-12-05 | 1.1806元 | 1.4161元 |
| 2025-12-04 | 1.1806元 | 1.4161元 |
| 2025-12-03 | 1.1817元 | 1.4172元 |
| 2025-12-02 | 1.1820元 | 1.4175元 |
| 2025-12-01 | 1.1823元 | 1.4178元 |