招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1341 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式C |
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1994元 | 1.4349元 |
| 2026-04-23 | 1.1997元 | 1.4352元 |
| 2026-04-22 | 1.1998元 | 1.4353元 |
| 2026-04-21 | 1.1994元 | 1.4349元 |
| 2026-04-20 | 1.1991元 | 1.4346元 |
| 2026-04-17 | 1.1988元 | 1.4343元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.4335元 |
| 2026-04-15 | 1.1979元 | 1.4334元 |
| 2026-04-14 | 1.1979元 | 1.4334元 |
| 2026-04-13 | 1.1977元 | 1.4332元 |
| 2026-04-10 | 1.1973元 | 1.4328元 |
| 2026-04-09 | 1.1973元 | 1.4328元 |
| 2026-04-08 | 1.1971元 | 1.4326元 |
| 2026-04-07 | 1.1969元 | 1.4324元 |
| 2026-04-03 | 1.1961元 | 1.4316元 |
| 2026-04-02 | 1.1955元 | 1.4310元 |
| 2026-04-01 | 1.1953元 | 1.4308元 |
| 2026-03-31 | 1.1952元 | 1.4307元 |
| 2026-03-30 | 1.1948元 | 1.4303元 |
| 2026-03-27 | 1.1944元 | 1.4299元 |
| 2026-03-26 | 1.1941元 | 1.4296元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.4294元 |
| 2026-03-24 | 1.1937元 | 1.4292元 |
| 2026-03-23 | 1.1935元 | 1.4290元 |
| 2026-03-20 | 1.1936元 | 1.4291元 |
| 2026-03-19 | 1.1935元 | 1.4290元 |
| 2026-03-18 | 1.1931元 | 1.4286元 |
| 2026-03-17 | 1.1928元 | 1.4283元 |
| 2026-03-16 | 1.1926元 | 1.4281元 |
| 2026-03-13 | 1.1927元 | 1.4282元 |
| 2026-03-12 | 1.1924元 | 1.4279元 |
| 2026-03-11 | 1.1922元 | 1.4277元 |
| 2026-03-10 | 1.1921元 | 1.4276元 |
| 2026-03-09 | 1.1920元 | 1.4275元 |
| 2026-03-06 | 1.1922元 | 1.4277元 |
| 2026-03-05 | 1.1920元 | 1.4275元 |
| 2026-03-04 | 1.1918元 | 1.4273元 |
| 2026-03-03 | 1.1915元 | 1.4270元 |
| 2026-03-02 | 1.1914元 | 1.4269元 |
| 2026-02-27 | 1.1907元 | 1.4262元 |
| 2026-02-26 | 1.1905元 | 1.4260元 |
| 2026-02-25 | 1.1909元 | 1.4264元 |
| 2026-02-24 | 1.1911元 | 1.4266元 |
| 2026-02-13 | 1.1902元 | 1.4257元 |
| 2026-02-12 | 1.1901元 | 1.4256元 |
| 2026-02-11 | 1.1899元 | 1.4254元 |
| 2026-02-10 | 1.1896元 | 1.4251元 |
| 2026-02-09 | 1.1894元 | 1.4249元 |
| 2026-02-06 | 1.1889元 | 1.4244元 |
| 2026-02-05 | 1.1885元 | 1.4240元 |