招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2016-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1335 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招兴3个月定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0053 元 | 45.24亿 | 2,397.63万元 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0139 元 | 45.33亿 | 6,300.69万元 | 1.26% | 1.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |