博时裕盛纯债债券A(002755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.3664元 |
| 2026-02-26 | 1.0364元 | 1.3664元 |
| 2026-02-25 | 1.0366元 | 1.3666元 |
| 2026-02-24 | 1.0369元 | 1.3669元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.3665元 |
| 2026-02-12 | 1.0365元 | 1.3665元 |
| 2026-02-11 | 1.0363元 | 1.3663元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.3662元 |
| 2026-02-09 | 1.0361元 | 1.3661元 |
| 2026-02-06 | 1.0358元 | 1.3658元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.3657元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-02-03 | 1.0357元 | 1.3657元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-01-30 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-01-29 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-01-28 | 1.0355元 | 1.3655元 |
| 2026-01-27 | 1.0353元 | 1.3653元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 1.3654元 |
| 2026-01-23 | 1.0354元 | 1.3654元 |
| 2026-01-22 | 1.0351元 | 1.3651元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.3652元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.3652元 |
| 2026-01-19 | 1.0349元 | 1.3649元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.3649元 |
| 2026-01-15 | 1.0345元 | 1.3645元 |
| 2026-01-14 | 1.0343元 | 1.3643元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.3641元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.3641元 |
| 2026-01-09 | 1.0338元 | 1.3638元 |
| 2026-01-08 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2026-01-07 | 1.0332元 | 1.3632元 |
| 2026-01-06 | 1.0333元 | 1.3633元 |
| 2026-01-05 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2025-12-31 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2025-12-30 | 1.0337元 | 1.3637元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.3638元 |
| 2025-12-26 | 1.0343元 | 1.3643元 |
| 2025-12-25 | 1.0341元 | 1.3641元 |
| 2025-12-24 | 1.0340元 | 1.3640元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.3637元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.3642元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.3643元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.3642元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.3640元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2025-12-12 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2025-12-11 | 1.0340元 | 1.3640元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.3638元 |