博时裕盛纯债债券A(002755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0340元 | 1.3640元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.3637元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.3642元 |
| 2025-12-19 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.3643元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.3642元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.3640元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2025-12-12 | 1.0339元 | 1.3639元 |
| 2025-12-11 | 1.0340元 | 1.3640元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.3638元 |
| 2025-12-09 | 1.0337元 | 1.3637元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.3634元 |
| 2025-12-04 | 1.0332元 | 1.3632元 |
| 2025-12-03 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2025-12-02 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2025-12-01 | 1.0336元 | 1.3636元 |
| 2025-11-28 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2025-11-27 | 1.0333元 | 1.3633元 |
| 2025-11-26 | 1.0334元 | 1.3634元 |
| 2025-11-25 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2025-11-24 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2025-11-21 | 1.0335元 | 1.3635元 |
| 2025-11-20 | 1.0334元 | 1.3634元 |
| 2025-11-19 | 1.0334元 | 1.3634元 |
| 2025-11-18 | 1.0333元 | 1.3633元 |
| 2025-11-17 | 1.0333元 | 1.3633元 |
| 2025-11-14 | 1.0332元 | 1.3632元 |
| 2025-11-13 | 1.0332元 | 1.3632元 |
| 2025-11-12 | 1.0331元 | 1.3631元 |
| 2025-11-11 | 1.0330元 | 1.3630元 |
| 2025-11-10 | 1.0330元 | 1.3630元 |
| 2025-11-07 | 1.0328元 | 1.3628元 |
| 2025-11-06 | 1.0329元 | 1.3629元 |
| 2025-11-05 | 1.0330元 | 1.3630元 |
| 2025-11-04 | 1.0329元 | 1.3629元 |
| 2025-11-03 | 1.0330元 | 1.3630元 |
| 2025-10-31 | 1.0329元 | 1.3629元 |
| 2025-10-30 | 1.0327元 | 1.3627元 |
| 2025-10-29 | 1.0325元 | 1.3625元 |
| 2025-10-28 | 1.0322元 | 1.3622元 |
| 2025-10-27 | 1.0318元 | 1.3618元 |
| 2025-10-24 | 1.0317元 | 1.3617元 |
| 2025-10-23 | 1.0316元 | 1.3616元 |
| 2025-10-22 | 1.0315元 | 1.3615元 |
| 2025-10-21 | 1.0314元 | 1.3614元 |
| 2025-10-20 | 1.0313元 | 1.3613元 |
| 2025-10-17 | 1.0312元 | 1.3612元 |
| 2025-10-16 | 1.0310元 | 1.3610元 |