博时裕盛纯债债券A(002755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.3674元 |
| 2026-03-25 | 1.0372元 | 1.3672元 |
| 2026-03-24 | 1.0372元 | 1.3672元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.3672元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.3673元 |
| 2026-03-19 | 1.0372元 | 1.3672元 |
| 2026-03-18 | 1.0370元 | 1.3670元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.3667元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.3666元 |
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.3668元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.3667元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.3666元 |
| 2026-03-10 | 1.0367元 | 1.3667元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.3667元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.3671元 |
| 2026-03-05 | 1.0371元 | 1.3671元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.3671元 |
| 2026-03-03 | 1.0369元 | 1.3669元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.3668元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.3664元 |
| 2026-02-26 | 1.0364元 | 1.3664元 |
| 2026-02-25 | 1.0366元 | 1.3666元 |
| 2026-02-24 | 1.0369元 | 1.3669元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.3665元 |
| 2026-02-12 | 1.0365元 | 1.3665元 |
| 2026-02-11 | 1.0363元 | 1.3663元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.3662元 |
| 2026-02-09 | 1.0361元 | 1.3661元 |
| 2026-02-06 | 1.0358元 | 1.3658元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.3657元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-02-03 | 1.0357元 | 1.3657元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-01-30 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-01-29 | 1.0356元 | 1.3656元 |
| 2026-01-28 | 1.0355元 | 1.3655元 |
| 2026-01-27 | 1.0353元 | 1.3653元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 1.3654元 |
| 2026-01-23 | 1.0354元 | 1.3654元 |
| 2026-01-22 | 1.0351元 | 1.3651元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.3652元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.3652元 |
| 2026-01-19 | 1.0349元 | 1.3649元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.3649元 |
| 2026-01-15 | 1.0345元 | 1.3645元 |
| 2026-01-14 | 1.0343元 | 1.3643元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.3641元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.3641元 |
| 2026-01-09 | 1.0338元 | 1.3638元 |
| 2026-01-08 | 1.0336元 | 1.3636元 |