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公告
博时裕盛纯债债券A
(002755.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-20
总资产规模
238.61万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0374
元
(
2026-03-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.67%
(1855 / 7242)
相关基金:
主从基金:
博时裕盛纯债债券C
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博时裕盛纯债债券A(002755) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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博时裕盛纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
238.61万
230.85万
元
--
2025-09-30
1.03
元
4.57亿
4.44亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
4.70亿
4.57亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
4.86亿
4.75亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
4.87亿
4.76亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.94亿
4.78亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
5.02亿
4.77亿
元
--