工银泰享三年理财债券(002750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0097元 | 1.2628元 |
| 2026-01-26 | 1.0096元 | 1.2627元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.2627元 |
| 2026-01-22 | 1.0095元 | 1.2626元 |
| 2026-01-21 | 1.0095元 | 1.2626元 |
| 2026-01-20 | 1.0094元 | 1.2625元 |
| 2026-01-19 | 1.0093元 | 1.2624元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.2623元 |
| 2026-01-15 | 1.0091元 | 1.2622元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.2622元 |
| 2026-01-13 | 1.0091元 | 1.2622元 |
| 2026-01-12 | 1.0090元 | 1.2621元 |
| 2026-01-09 | 1.0088元 | 1.2619元 |
| 2026-01-08 | 1.0088元 | 1.2619元 |
| 2026-01-07 | 1.0087元 | 1.2618元 |
| 2026-01-06 | 1.0087元 | 1.2618元 |
| 2026-01-05 | 1.0086元 | 1.2617元 |
| 2025-12-31 | 1.0085元 | 1.2616元 |
| 2025-12-30 | 1.0085元 | 1.2616元 |
| 2025-12-29 | 1.0085元 | 1.2616元 |
| 2025-12-26 | 1.0084元 | 1.2615元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.2615元 |
| 2025-12-24 | 1.0084元 | 1.2615元 |
| 2025-12-23 | 1.0083元 | 1.2614元 |
| 2025-12-22 | 1.0083元 | 1.2614元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.2613元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.2612元 |
| 2025-12-17 | 1.0080元 | 1.2611元 |
| 2025-12-16 | 1.0080元 | 1.2611元 |
| 2025-12-15 | 1.0079元 | 1.2610元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.2609元 |
| 2025-12-11 | 1.0077元 | 1.2608元 |
| 2025-12-10 | 1.0076元 | 1.2607元 |
| 2025-12-09 | 1.0075元 | 1.2606元 |
| 2025-12-08 | 1.0075元 | 1.2606元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.2605元 |
| 2025-12-04 | 1.0073元 | 1.2604元 |
| 2025-12-03 | 1.0073元 | 1.2604元 |
| 2025-12-02 | 1.0073元 | 1.2604元 |
| 2025-12-01 | 1.0073元 | 1.2604元 |
| 2025-11-28 | 1.0072元 | 1.2603元 |
| 2025-11-27 | 1.0071元 | 1.2602元 |
| 2025-11-26 | 1.0070元 | 1.2601元 |
| 2025-11-25 | 1.0070元 | 1.2601元 |
| 2025-11-24 | 1.0069元 | 1.2600元 |
| 2025-11-21 | 1.0068元 | 1.2599元 |
| 2025-11-20 | 1.0068元 | 1.2599元 |
| 2025-11-19 | 1.0066元 | 1.2597元 |
| 2025-11-18 | 1.0066元 | 1.2597元 |
| 2025-11-17 | 1.0066元 | 1.2597元 |