工银泰享三年理财债券(002750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.2685元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.2685元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.2685元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.2684元 |
| 2026-06-01 | 1.0153元 | 1.2684元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.2683元 |
| 2026-05-28 | 1.0152元 | 1.2683元 |
| 2026-05-27 | 1.0151元 | 1.2682元 |
| 2026-05-26 | 1.0150元 | 1.2681元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.2680元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.2679元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.2678元 |
| 2026-05-20 | 1.0146元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.0145元 | 1.2676元 |
| 2026-05-18 | 1.0145元 | 1.2676元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.0144元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.0144元 | 1.2675元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.2674元 |
| 2026-05-11 | 1.0143元 | 1.2674元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.2673元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.2672元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.2672元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.2670元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.2670元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.2668元 |
| 2026-04-24 | 1.0135元 | 1.2666元 |
| 2026-04-23 | 1.0134元 | 1.2665元 |
| 2026-04-22 | 1.0134元 | 1.2665元 |
| 2026-04-21 | 1.0134元 | 1.2665元 |
| 2026-04-20 | 1.0133元 | 1.2664元 |
| 2026-04-17 | 1.0131元 | 1.2662元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.2662元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.2662元 |
| 2026-04-14 | 1.0130元 | 1.2661元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.2661元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.2659元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.2659元 |
| 2026-04-08 | 1.0127元 | 1.2658元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.2658元 |
| 2026-04-03 | 1.0125元 | 1.2656元 |
| 2026-04-02 | 1.0125元 | 1.2656元 |
| 2026-04-01 | 1.0124元 | 1.2655元 |
| 2026-03-31 | 1.0124元 | 1.2655元 |
| 2026-03-30 | 1.0124元 | 1.2655元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.2653元 |
| 2026-03-25 | 1.0121元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.2651元 |