工银泰享三年理财债券(002750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0176元 | 1.2707元 |
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.2706元 |
| 2026-07-22 | 1.0175元 | 1.2706元 |
| 2026-07-21 | 1.0174元 | 1.2705元 |
| 2026-07-20 | 1.0174元 | 1.2705元 |
| 2026-07-17 | 1.0173元 | 1.2704元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.2704元 |
| 2026-07-15 | 1.0173元 | 1.2704元 |
| 2026-07-14 | 1.0172元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.0171元 | 1.2702元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.2701元 |
| 2026-07-09 | 1.0170元 | 1.2701元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.2700元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.2700元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.2700元 |
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.2698元 |
| 2026-07-02 | 1.0166元 | 1.2697元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.2697元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.2697元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.2696元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.2695元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.2694元 |
| 2026-06-24 | 1.0163元 | 1.2694元 |
| 2026-06-23 | 1.0162元 | 1.2693元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.2693元 |
| 2026-06-18 | 1.0159元 | 1.2690元 |
| 2026-06-17 | 1.0158元 | 1.2689元 |
| 2026-06-16 | 1.0158元 | 1.2689元 |
| 2026-06-15 | 1.0157元 | 1.2688元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.2687元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.2687元 |
| 2026-06-10 | 1.0156元 | 1.2687元 |
| 2026-06-09 | 1.0155元 | 1.2686元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.2686元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.2685元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.2685元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.2685元 |
| 2026-06-02 | 1.0153元 | 1.2684元 |
| 2026-06-01 | 1.0153元 | 1.2684元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.2683元 |
| 2026-05-28 | 1.0152元 | 1.2683元 |
| 2026-05-27 | 1.0151元 | 1.2682元 |
| 2026-05-26 | 1.0150元 | 1.2681元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.2680元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.2679元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.2678元 |
| 2026-05-20 | 1.0146元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.0145元 | 1.2676元 |
| 2026-05-18 | 1.0145元 | 1.2676元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.2675元 |