工银泰享三年理财债券
(002750.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-05-05总资产规模152.40亿 (2025-12-31) 基金净值1.0107 (2026-02-25) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4379 / 7215)
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工银泰享三年理财债券(002750) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资255.56亿98.20%
(其中) 债券255.56亿98.20%
2 银行存款及结算备付金1.46亿0.56%
3 其他资产3.21亿1.24%
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