工银泰享三年理财债券(002750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 152.40亿 | 151.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 151.81亿 | 151.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 151.29亿 | 151.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 155.86亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 156.24亿 | 153.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 155.98亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 155.08亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 154.85亿 | 153.39亿元 | -- |