工银泰享三年理财债券(002750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0131元 | 1.2662元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.2662元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.2662元 |
| 2026-04-14 | 1.0130元 | 1.2661元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.2661元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.2659元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.2659元 |
| 2026-04-08 | 1.0127元 | 1.2658元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.2658元 |
| 2026-04-03 | 1.0125元 | 1.2656元 |
| 2026-04-02 | 1.0125元 | 1.2656元 |
| 2026-04-01 | 1.0124元 | 1.2655元 |
| 2026-03-31 | 1.0124元 | 1.2655元 |
| 2026-03-30 | 1.0124元 | 1.2655元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.2653元 |
| 2026-03-25 | 1.0121元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.2651元 |
| 2026-03-23 | 1.0119元 | 1.2650元 |
| 2026-03-20 | 1.0118元 | 1.2649元 |
| 2026-03-19 | 1.0117元 | 1.2648元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.2648元 |
| 2026-03-17 | 1.0116元 | 1.2647元 |
| 2026-03-16 | 1.0115元 | 1.2646元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.2645元 |
| 2026-03-12 | 1.0114元 | 1.2645元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.2645元 |
| 2026-03-10 | 1.0113元 | 1.2644元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.2644元 |
| 2026-03-06 | 1.0112元 | 1.2643元 |
| 2026-03-05 | 1.0112元 | 1.2643元 |
| 2026-03-04 | 1.0111元 | 1.2642元 |
| 2026-03-03 | 1.0111元 | 1.2642元 |
| 2026-03-02 | 1.0110元 | 1.2641元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.2640元 |
| 2026-02-26 | 1.0107元 | 1.2638元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.2638元 |
| 2026-02-24 | 1.0107元 | 1.2638元 |
| 2026-02-13 | 1.0101元 | 1.2632元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.2632元 |
| 2026-02-11 | 1.0101元 | 1.2632元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.2631元 |
| 2026-02-09 | 1.0100元 | 1.2631元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.2630元 |
| 2026-02-05 | 1.0099元 | 1.2630元 |
| 2026-02-04 | 1.0099元 | 1.2630元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.2630元 |
| 2026-02-02 | 1.0098元 | 1.2629元 |
| 2026-01-30 | 1.0097元 | 1.2628元 |
| 2026-01-29 | 1.0097元 | 1.2628元 |