泓德裕康债券C (002739.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3608元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1134 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕康债券(002738) 、泓德裕康债券D |
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泓德裕康债券C(002739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3608元 | 1.4808元 |
| 2026-07-09 | 1.3646元 | 1.4846元 |
| 2026-07-08 | 1.3589元 | 1.4789元 |
| 2026-07-07 | 1.3638元 | 1.4838元 |
| 2026-07-06 | 1.3690元 | 1.4890元 |
| 2026-07-03 | 1.3706元 | 1.4906元 |
| 2026-07-02 | 1.3676元 | 1.4876元 |
| 2026-07-01 | 1.3751元 | 1.4951元 |
| 2026-06-30 | 1.3738元 | 1.4938元 |
| 2026-06-29 | 1.3685元 | 1.4885元 |
| 2026-06-26 | 1.3679元 | 1.4879元 |
| 2026-06-25 | 1.3759元 | 1.4959元 |
| 2026-06-24 | 1.3739元 | 1.4939元 |
| 2026-06-23 | 1.3715元 | 1.4915元 |
| 2026-06-22 | 1.3763元 | 1.4963元 |
| 2026-06-18 | 1.3716元 | 1.4916元 |
| 2026-06-17 | 1.3703元 | 1.4903元 |
| 2026-06-16 | 1.3673元 | 1.4873元 |
| 2026-06-15 | 1.3646元 | 1.4846元 |
| 2026-06-12 | 1.3564元 | 1.4764元 |
| 2026-06-11 | 1.3533元 | 1.4733元 |
| 2026-06-10 | 1.3551元 | 1.4751元 |
| 2026-06-09 | 1.3594元 | 1.4794元 |
| 2026-06-08 | 1.3552元 | 1.4752元 |
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 1.4819元 |
| 2026-06-04 | 1.3638元 | 1.4838元 |
| 2026-06-03 | 1.3652元 | 1.4852元 |
| 2026-06-02 | 1.3656元 | 1.4856元 |
| 2026-06-01 | 1.3659元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.3665元 | 1.4865元 |
| 2026-05-28 | 1.3710元 | 1.4910元 |
| 2026-05-27 | 1.3701元 | 1.4901元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.4935元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.4945元 |
| 2026-05-22 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2026-05-21 | 1.3674元 | 1.4874元 |
| 2026-05-20 | 1.3752元 | 1.4952元 |
| 2026-05-19 | 1.3751元 | 1.4951元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.4916元 |
| 2026-05-15 | 1.3712元 | 1.4912元 |
| 2026-05-14 | 1.3745元 | 1.4945元 |
| 2026-05-13 | 1.3805元 | 1.5005元 |
| 2026-05-12 | 1.3767元 | 1.4967元 |
| 2026-05-11 | 1.3784元 | 1.4984元 |
| 2026-05-08 | 1.3747元 | 1.4947元 |
| 2026-05-07 | 1.3742元 | 1.4942元 |
| 2026-05-06 | 1.3719元 | 1.4919元 |
| 2026-04-30 | 1.3675元 | 1.4875元 |
| 2026-04-29 | 1.3675元 | 1.4875元 |
| 2026-04-28 | 1.3634元 | 1.4834元 |