泓德裕康债券C(002739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 13.92% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 13.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.08亿 | 84.64% |
| (其中) 债券 | 17.08亿 | 84.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -687.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 754.66万 | 0.37% |
| 5 | 其他资产 | 2,140.82万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 9.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,747.49万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 916.11万 | 0.45% |
| 采矿业 | 847.69万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607.99万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.71万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 521.40万 | 0.26% |
| 金融业 | 422.80万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 395.98万 | 0.20% |
| 建筑业 | 328.45万 | 0.16% |
| 房地产业 | 225.06万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 194.64万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179.02万 | 0.09% |
| 综合 | 79.69万 | 0.04% |
| 教育 | 61.48万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 56.65万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.74万 | 0.007% |
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