泓德裕康债券C(002739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3395元 | 1.4595元 |
| 2025-12-26 | 1.3407元 | 1.4607元 |
| 2025-12-25 | 1.3406元 | 1.4606元 |
| 2025-12-24 | 1.3392元 | 1.4592元 |
| 2025-12-23 | 1.3372元 | 1.4572元 |
| 2025-12-22 | 1.3369元 | 1.4569元 |
| 2025-12-19 | 1.3355元 | 1.4555元 |
| 2025-12-18 | 1.3330元 | 1.4530元 |
| 2025-12-17 | 1.3329元 | 1.4529元 |
| 2025-12-16 | 1.3298元 | 1.4498元 |
| 2025-12-15 | 1.3323元 | 1.4523元 |
| 2025-12-12 | 1.3336元 | 1.4536元 |
| 2025-12-11 | 1.3330元 | 1.4530元 |
| 2025-12-10 | 1.3349元 | 1.4549元 |
| 2025-12-09 | 1.3347元 | 1.4547元 |
| 2025-12-08 | 1.3349元 | 1.4549元 |
| 2025-12-05 | 1.3333元 | 1.4533元 |
| 2025-12-04 | 1.3311元 | 1.4511元 |
| 2025-12-03 | 1.3320元 | 1.4520元 |
| 2025-12-02 | 1.3327元 | 1.4527元 |
| 2025-12-01 | 1.3338元 | 1.4538元 |
| 2025-11-28 | 1.3326元 | 1.4526元 |
| 2025-11-27 | 1.3308元 | 1.4508元 |
| 2025-11-26 | 1.3308元 | 1.4508元 |
| 2025-11-25 | 1.3315元 | 1.4515元 |
| 2025-11-24 | 1.3298元 | 1.4498元 |
| 2025-11-21 | 1.3283元 | 1.4483元 |
| 2025-11-20 | 1.3327元 | 1.4527元 |
| 2025-11-19 | 1.3333元 | 1.4533元 |
| 2025-11-18 | 1.3344元 | 1.4544元 |
| 2025-11-17 | 1.3355元 | 1.4555元 |
| 2025-11-14 | 1.3359元 | 1.4559元 |
| 2025-11-13 | 1.3376元 | 1.4576元 |
| 2025-11-12 | 1.3357元 | 1.4557元 |
| 2025-11-11 | 1.3361元 | 1.4561元 |
| 2025-11-10 | 1.3367元 | 1.4567元 |
| 2025-11-07 | 1.3347元 | 1.4547元 |
| 2025-11-06 | 1.3352元 | 1.4552元 |
| 2025-11-05 | 1.3319元 | 1.4519元 |
| 2025-11-04 | 1.3293元 | 1.4493元 |
| 2025-11-03 | 1.3332元 | 1.4532元 |
| 2025-10-31 | 1.3319元 | 1.4519元 |
| 2025-10-30 | 1.3320元 | 1.4520元 |
| 2025-10-29 | 1.3363元 | 1.4563元 |
| 2025-10-28 | 1.3322元 | 1.4522元 |
| 2025-10-27 | 1.3325元 | 1.4525元 |
| 2025-10-24 | 1.3290元 | 1.4490元 |
| 2025-10-23 | 1.3256元 | 1.4456元 |
| 2025-10-22 | 1.3242元 | 1.4442元 |
| 2025-10-21 | 1.3251元 | 1.4451元 |