泓德裕康债券C (002739.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3619元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1139 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕康债券(002738) 、泓德裕康债券D |
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泓德裕康债券C(002739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 1.4819元 |
| 2026-06-04 | 1.3638元 | 1.4838元 |
| 2026-06-03 | 1.3652元 | 1.4852元 |
| 2026-06-02 | 1.3656元 | 1.4856元 |
| 2026-06-01 | 1.3659元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.3665元 | 1.4865元 |
| 2026-05-28 | 1.3710元 | 1.4910元 |
| 2026-05-27 | 1.3701元 | 1.4901元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.4935元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.4945元 |
| 2026-05-22 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2026-05-21 | 1.3674元 | 1.4874元 |
| 2026-05-20 | 1.3752元 | 1.4952元 |
| 2026-05-19 | 1.3751元 | 1.4951元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.4916元 |
| 2026-05-15 | 1.3712元 | 1.4912元 |
| 2026-05-14 | 1.3745元 | 1.4945元 |
| 2026-05-13 | 1.3805元 | 1.5005元 |
| 2026-05-12 | 1.3767元 | 1.4967元 |
| 2026-05-11 | 1.3784元 | 1.4984元 |
| 2026-05-08 | 1.3747元 | 1.4947元 |
| 2026-05-07 | 1.3742元 | 1.4942元 |
| 2026-05-06 | 1.3719元 | 1.4919元 |
| 2026-04-30 | 1.3675元 | 1.4875元 |
| 2026-04-29 | 1.3675元 | 1.4875元 |
| 2026-04-28 | 1.3634元 | 1.4834元 |
| 2026-04-27 | 1.3654元 | 1.4854元 |
| 2026-04-24 | 1.3649元 | 1.4849元 |
| 2026-04-23 | 1.3657元 | 1.4857元 |
| 2026-04-22 | 1.3684元 | 1.4884元 |
| 2026-04-21 | 1.3656元 | 1.4856元 |
| 2026-04-20 | 1.3658元 | 1.4858元 |
| 2026-04-17 | 1.3648元 | 1.4848元 |
| 2026-04-16 | 1.3642元 | 1.4842元 |
| 2026-04-15 | 1.3598元 | 1.4798元 |
| 2026-04-14 | 1.3604元 | 1.4804元 |
| 2026-04-13 | 1.3574元 | 1.4774元 |
| 2026-04-10 | 1.3583元 | 1.4783元 |
| 2026-04-09 | 1.3557元 | 1.4757元 |
| 2026-04-08 | 1.3580元 | 1.4780元 |
| 2026-04-07 | 1.3473元 | 1.4673元 |
| 2026-04-03 | 1.3445元 | 1.4645元 |
| 2026-04-02 | 1.3477元 | 1.4677元 |
| 2026-04-01 | 1.3520元 | 1.4720元 |
| 2026-03-31 | 1.3465元 | 1.4665元 |
| 2026-03-30 | 1.3509元 | 1.4709元 |
| 2026-03-27 | 1.3508元 | 1.4708元 |
| 2026-03-26 | 1.3476元 | 1.4676元 |
| 2026-03-25 | 1.3511元 | 1.4711元 |
| 2026-03-24 | 1.3459元 | 1.4659元 |