泓德裕康债券C (002739.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3345元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1248 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕康债券(002738) 、泓德裕康债券D |
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泓德裕康债券C(002739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3345元 | 1.4545元 |
| 2026-07-23 | 1.3414元 | 1.4614元 |
| 2026-07-22 | 1.3384元 | 1.4584元 |
| 2026-07-21 | 1.3408元 | 1.4608元 |
| 2026-07-20 | 1.3320元 | 1.4520元 |
| 2026-07-17 | 1.3368元 | 1.4568元 |
| 2026-07-16 | 1.3502元 | 1.4702元 |
| 2026-07-15 | 1.3552元 | 1.4752元 |
| 2026-07-14 | 1.3573元 | 1.4773元 |
| 2026-07-13 | 1.3505元 | 1.4705元 |
| 2026-07-10 | 1.3608元 | 1.4808元 |
| 2026-07-09 | 1.3646元 | 1.4846元 |
| 2026-07-08 | 1.3589元 | 1.4789元 |
| 2026-07-07 | 1.3638元 | 1.4838元 |
| 2026-07-06 | 1.3690元 | 1.4890元 |
| 2026-07-03 | 1.3706元 | 1.4906元 |
| 2026-07-02 | 1.3676元 | 1.4876元 |
| 2026-07-01 | 1.3751元 | 1.4951元 |
| 2026-06-30 | 1.3738元 | 1.4938元 |
| 2026-06-29 | 1.3685元 | 1.4885元 |
| 2026-06-26 | 1.3679元 | 1.4879元 |
| 2026-06-25 | 1.3759元 | 1.4959元 |
| 2026-06-24 | 1.3739元 | 1.4939元 |
| 2026-06-23 | 1.3715元 | 1.4915元 |
| 2026-06-22 | 1.3763元 | 1.4963元 |
| 2026-06-18 | 1.3716元 | 1.4916元 |
| 2026-06-17 | 1.3703元 | 1.4903元 |
| 2026-06-16 | 1.3673元 | 1.4873元 |
| 2026-06-15 | 1.3646元 | 1.4846元 |
| 2026-06-12 | 1.3564元 | 1.4764元 |
| 2026-06-11 | 1.3533元 | 1.4733元 |
| 2026-06-10 | 1.3551元 | 1.4751元 |
| 2026-06-09 | 1.3594元 | 1.4794元 |
| 2026-06-08 | 1.3552元 | 1.4752元 |
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 1.4819元 |
| 2026-06-04 | 1.3638元 | 1.4838元 |
| 2026-06-03 | 1.3652元 | 1.4852元 |
| 2026-06-02 | 1.3656元 | 1.4856元 |
| 2026-06-01 | 1.3659元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.3665元 | 1.4865元 |
| 2026-05-28 | 1.3710元 | 1.4910元 |
| 2026-05-27 | 1.3701元 | 1.4901元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.4935元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.4945元 |
| 2026-05-22 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2026-05-21 | 1.3674元 | 1.4874元 |
| 2026-05-20 | 1.3752元 | 1.4952元 |
| 2026-05-19 | 1.3751元 | 1.4951元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.4916元 |
| 2026-05-15 | 1.3712元 | 1.4912元 |