泓德裕康债券C(002739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3502元 | 1.4702元 |
| 2026-09-14 | 1.3521元 | 1.4721元 |
| 2026-09-11 | 1.3517元 | 1.4717元 |
| 2026-09-10 | 1.3551元 | 1.4751元 |
| 2026-09-09 | 1.3574元 | 1.4774元 |
| 2026-09-08 | 1.3569元 | 1.4769元 |
| 2026-09-07 | 1.3565元 | 1.4765元 |
| 2026-09-04 | 1.3521元 | 1.4721元 |
| 2026-09-03 | 1.3542元 | 1.4742元 |
| 2026-09-02 | 1.3540元 | 1.4740元 |
| 2026-09-01 | 1.3568元 | 1.4768元 |
| 2026-08-31 | 1.3595元 | 1.4795元 |
| 2026-08-28 | 1.3569元 | 1.4769元 |
| 2026-08-27 | 1.3577元 | 1.4777元 |
| 2026-08-26 | 1.3526元 | 1.4726元 |
| 2026-08-25 | 1.3520元 | 1.4720元 |
| 2026-08-24 | 1.3509元 | 1.4709元 |
| 2026-08-21 | 1.3550元 | 1.4750元 |
| 2026-08-20 | 1.3542元 | 1.4742元 |
| 2026-08-19 | 1.3521元 | 1.4721元 |
| 2026-08-18 | 1.3644元 | 1.4844元 |
| 2026-08-17 | 1.3643元 | 1.4843元 |
| 2026-08-14 | 1.3573元 | 1.4773元 |
| 2026-08-13 | 1.3555元 | 1.4755元 |
| 2026-08-12 | 1.3575元 | 1.4775元 |
| 2026-08-11 | 1.3545元 | 1.4745元 |
| 2026-08-10 | 1.3566元 | 1.4766元 |
| 2026-08-07 | 1.3547元 | 1.4747元 |
| 2026-08-06 | 1.3498元 | 1.4698元 |
| 2026-08-05 | 1.3475元 | 1.4675元 |
| 2026-08-04 | 1.3404元 | 1.4604元 |
| 2026-08-03 | 1.3334元 | 1.4534元 |
| 2026-07-31 | 1.3342元 | 1.4542元 |
| 2026-07-30 | 1.3279元 | 1.4479元 |
| 2026-07-29 | 1.3355元 | 1.4555元 |
| 2026-07-28 | 1.3329元 | 1.4529元 |
| 2026-07-27 | 1.3417元 | 1.4617元 |
| 2026-07-24 | 1.3345元 | 1.4545元 |
| 2026-07-23 | 1.3414元 | 1.4614元 |
| 2026-07-22 | 1.3384元 | 1.4584元 |
| 2026-07-21 | 1.3408元 | 1.4608元 |
| 2026-07-20 | 1.3320元 | 1.4520元 |
| 2026-07-17 | 1.3368元 | 1.4568元 |
| 2026-07-16 | 1.3502元 | 1.4702元 |
| 2026-07-15 | 1.3552元 | 1.4752元 |
| 2026-07-14 | 1.3573元 | 1.4773元 |
| 2026-07-13 | 1.3505元 | 1.4705元 |
| 2026-07-10 | 1.3608元 | 1.4808元 |
| 2026-07-09 | 1.3646元 | 1.4846元 |
| 2026-07-08 | 1.3589元 | 1.4789元 |