泓德裕康债券C(002739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3707元 | 1.4907元 |
| 2026-01-22 | 1.3671元 | 1.4871元 |
| 2026-01-21 | 1.3656元 | 1.4856元 |
| 2026-01-20 | 1.3622元 | 1.4822元 |
| 2026-01-19 | 1.3637元 | 1.4837元 |
| 2026-01-16 | 1.3618元 | 1.4818元 |
| 2026-01-15 | 1.3616元 | 1.4816元 |
| 2026-01-14 | 1.3626元 | 1.4826元 |
| 2026-01-13 | 1.3598元 | 1.4798元 |
| 2026-01-12 | 1.3629元 | 1.4829元 |
| 2026-01-09 | 1.3553元 | 1.4753元 |
| 2026-01-08 | 1.3501元 | 1.4701元 |
| 2026-01-07 | 1.3482元 | 1.4682元 |
| 2026-01-06 | 1.3480元 | 1.4680元 |
| 2026-01-05 | 1.3453元 | 1.4653元 |
| 2025-12-31 | 1.3402元 | 1.4602元 |
| 2025-12-30 | 1.3398元 | 1.4598元 |
| 2025-12-29 | 1.3395元 | 1.4595元 |
| 2025-12-26 | 1.3407元 | 1.4607元 |
| 2025-12-25 | 1.3406元 | 1.4606元 |
| 2025-12-24 | 1.3392元 | 1.4592元 |
| 2025-12-23 | 1.3372元 | 1.4572元 |
| 2025-12-22 | 1.3369元 | 1.4569元 |
| 2025-12-19 | 1.3355元 | 1.4555元 |
| 2025-12-18 | 1.3330元 | 1.4530元 |
| 2025-12-17 | 1.3329元 | 1.4529元 |
| 2025-12-16 | 1.3298元 | 1.4498元 |
| 2025-12-15 | 1.3323元 | 1.4523元 |
| 2025-12-12 | 1.3336元 | 1.4536元 |
| 2025-12-11 | 1.3330元 | 1.4530元 |
| 2025-12-10 | 1.3349元 | 1.4549元 |
| 2025-12-09 | 1.3347元 | 1.4547元 |
| 2025-12-08 | 1.3349元 | 1.4549元 |
| 2025-12-05 | 1.3333元 | 1.4533元 |
| 2025-12-04 | 1.3311元 | 1.4511元 |
| 2025-12-03 | 1.3320元 | 1.4520元 |
| 2025-12-02 | 1.3327元 | 1.4527元 |
| 2025-12-01 | 1.3338元 | 1.4538元 |
| 2025-11-28 | 1.3326元 | 1.4526元 |
| 2025-11-27 | 1.3308元 | 1.4508元 |
| 2025-11-26 | 1.3308元 | 1.4508元 |
| 2025-11-25 | 1.3315元 | 1.4515元 |
| 2025-11-24 | 1.3298元 | 1.4498元 |
| 2025-11-21 | 1.3283元 | 1.4483元 |
| 2025-11-20 | 1.3327元 | 1.4527元 |
| 2025-11-19 | 1.3333元 | 1.4533元 |
| 2025-11-18 | 1.3344元 | 1.4544元 |
| 2025-11-17 | 1.3355元 | 1.4555元 |
| 2025-11-14 | 1.3359元 | 1.4559元 |
| 2025-11-13 | 1.3376元 | 1.4576元 |