泓德裕康债券C(002739) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,180.22万 | 2,396.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4,265.71万 | 3,338.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,053.47万 | 2,440.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 3,156.27万 | 2,552.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,362.74万 | 2,804.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3,425.66万 | 2,938.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,683.53万 | 3,144.82万元 | -- |