泓德裕康债券C(002739) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 7,009.40万 | 5,102.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.05亿 | 7,772.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 6,434.84万 | 4,801.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,180.22万 | 2,396.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4,265.71万 | 3,338.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,053.47万 | 2,440.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 3,156.27万 | 2,552.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,362.74万 | 2,804.85万元 | -- |