泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4001元 | 1.5201元 |
| 2026-09-14 | 1.4021元 | 1.5221元 |
| 2026-09-11 | 1.4017元 | 1.5217元 |
| 2026-09-10 | 1.4052元 | 1.5252元 |
| 2026-09-09 | 1.4076元 | 1.5276元 |
| 2026-09-08 | 1.4070元 | 1.5270元 |
| 2026-09-07 | 1.4066元 | 1.5266元 |
| 2026-09-04 | 1.4020元 | 1.5220元 |
| 2026-09-03 | 1.4042元 | 1.5242元 |
| 2026-09-02 | 1.4040元 | 1.5240元 |
| 2026-09-01 | 1.4069元 | 1.5269元 |
| 2026-08-31 | 1.4096元 | 1.5296元 |
| 2026-08-28 | 1.4069元 | 1.5269元 |
| 2026-08-27 | 1.4077元 | 1.5277元 |
| 2026-08-26 | 1.4024元 | 1.5224元 |
| 2026-08-25 | 1.4017元 | 1.5217元 |
| 2026-08-24 | 1.4006元 | 1.5206元 |
| 2026-08-21 | 1.4048元 | 1.5248元 |
| 2026-08-20 | 1.4040元 | 1.5240元 |
| 2026-08-19 | 1.4018元 | 1.5218元 |
| 2026-08-18 | 1.4145元 | 1.5345元 |
| 2026-08-17 | 1.4144元 | 1.5344元 |
| 2026-08-14 | 1.4070元 | 1.5270元 |
| 2026-08-13 | 1.4052元 | 1.5252元 |
| 2026-08-12 | 1.4073元 | 1.5273元 |
| 2026-08-11 | 1.4042元 | 1.5242元 |
| 2026-08-10 | 1.4063元 | 1.5263元 |
| 2026-08-07 | 1.4043元 | 1.5243元 |
| 2026-08-06 | 1.3992元 | 1.5192元 |
| 2026-08-05 | 1.3968元 | 1.5168元 |
| 2026-08-04 | 1.3895元 | 1.5095元 |
| 2026-08-03 | 1.3822元 | 1.5022元 |
| 2026-07-31 | 1.3830元 | 1.5030元 |
| 2026-07-30 | 1.3764元 | 1.4964元 |
| 2026-07-29 | 1.3843元 | 1.5043元 |
| 2026-07-28 | 1.3815元 | 1.5015元 |
| 2026-07-27 | 1.3907元 | 1.5107元 |
| 2026-07-24 | 1.3832元 | 1.5032元 |
| 2026-07-23 | 1.3903元 | 1.5103元 |
| 2026-07-22 | 1.3872元 | 1.5072元 |
| 2026-07-21 | 1.3896元 | 1.5096元 |
| 2026-07-20 | 1.3806元 | 1.5006元 |
| 2026-07-17 | 1.3854元 | 1.5054元 |
| 2026-07-16 | 1.3993元 | 1.5193元 |
| 2026-07-15 | 1.4045元 | 1.5245元 |
| 2026-07-14 | 1.4066元 | 1.5266元 |
| 2026-07-13 | 1.3996元 | 1.5196元 |
| 2026-07-10 | 1.4102元 | 1.5302元 |
| 2026-07-09 | 1.4141元 | 1.5341元 |
| 2026-07-08 | 1.4082元 | 1.5282元 |