泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3859元 | 1.5059元 |
| 2025-12-29 | 1.3856元 | 1.5056元 |
| 2025-12-26 | 1.3868元 | 1.5068元 |
| 2025-12-25 | 1.3867元 | 1.5067元 |
| 2025-12-24 | 1.3852元 | 1.5052元 |
| 2025-12-23 | 1.3831元 | 1.5031元 |
| 2025-12-22 | 1.3828元 | 1.5028元 |
| 2025-12-19 | 1.3813元 | 1.5013元 |
| 2025-12-18 | 1.3787元 | 1.4987元 |
| 2025-12-17 | 1.3786元 | 1.4986元 |
| 2025-12-16 | 1.3754元 | 1.4954元 |
| 2025-12-15 | 1.3779元 | 1.4979元 |
| 2025-12-12 | 1.3793元 | 1.4993元 |
| 2025-12-11 | 1.3787元 | 1.4987元 |
| 2025-12-10 | 1.3806元 | 1.5006元 |
| 2025-12-09 | 1.3804元 | 1.5004元 |
| 2025-12-08 | 1.3805元 | 1.5005元 |
| 2025-12-05 | 1.3789元 | 1.4989元 |
| 2025-12-04 | 1.3766元 | 1.4966元 |
| 2025-12-03 | 1.3775元 | 1.4975元 |
| 2025-12-02 | 1.3782元 | 1.4982元 |
| 2025-12-01 | 1.3793元 | 1.4993元 |
| 2025-11-28 | 1.3781元 | 1.4981元 |
| 2025-11-27 | 1.3762元 | 1.4962元 |
| 2025-11-26 | 1.3762元 | 1.4962元 |
| 2025-11-25 | 1.3769元 | 1.4969元 |
| 2025-11-24 | 1.3751元 | 1.4951元 |
| 2025-11-21 | 1.3735元 | 1.4935元 |
| 2025-11-20 | 1.3780元 | 1.4980元 |
| 2025-11-19 | 1.3787元 | 1.4987元 |
| 2025-11-18 | 1.3798元 | 1.4998元 |
| 2025-11-17 | 1.3809元 | 1.5009元 |
| 2025-11-14 | 1.3813元 | 1.5013元 |
| 2025-11-13 | 1.3830元 | 1.5030元 |
| 2025-11-12 | 1.3811元 | 1.5011元 |
| 2025-11-11 | 1.3814元 | 1.5014元 |
| 2025-11-10 | 1.3820元 | 1.5020元 |
| 2025-11-07 | 1.3800元 | 1.5000元 |
| 2025-11-06 | 1.3805元 | 1.5005元 |
| 2025-11-05 | 1.3771元 | 1.4971元 |
| 2025-11-04 | 1.3744元 | 1.4944元 |
| 2025-11-03 | 1.3783元 | 1.4983元 |
| 2025-10-31 | 1.3769元 | 1.4969元 |
| 2025-10-30 | 1.3770元 | 1.4970元 |
| 2025-10-29 | 1.3815元 | 1.5015元 |
| 2025-10-28 | 1.3772元 | 1.4972元 |
| 2025-10-27 | 1.3776元 | 1.4976元 |
| 2025-10-24 | 1.3738元 | 1.4938元 |
| 2025-10-23 | 1.3704元 | 1.4904元 |
| 2025-10-22 | 1.3689元 | 1.4889元 |