泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4163元 | 1.5363元 |
| 2026-04-29 | 1.4162元 | 1.5362元 |
| 2026-04-28 | 1.4119元 | 1.5319元 |
| 2026-04-27 | 1.4140元 | 1.5340元 |
| 2026-04-24 | 1.4135元 | 1.5335元 |
| 2026-04-23 | 1.4142元 | 1.5342元 |
| 2026-04-22 | 1.4170元 | 1.5370元 |
| 2026-04-21 | 1.4141元 | 1.5341元 |
| 2026-04-20 | 1.4143元 | 1.5343元 |
| 2026-04-17 | 1.4133元 | 1.5333元 |
| 2026-04-16 | 1.4126元 | 1.5326元 |
| 2026-04-15 | 1.4081元 | 1.5281元 |
| 2026-04-14 | 1.4087元 | 1.5287元 |
| 2026-04-13 | 1.4056元 | 1.5256元 |
| 2026-04-10 | 1.4065元 | 1.5265元 |
| 2026-04-09 | 1.4038元 | 1.5238元 |
| 2026-04-08 | 1.4060元 | 1.5260元 |
| 2026-04-07 | 1.3950元 | 1.5150元 |
| 2026-04-03 | 1.3920元 | 1.5120元 |
| 2026-04-02 | 1.3954元 | 1.5154元 |
| 2026-04-01 | 1.3998元 | 1.5198元 |
| 2026-03-31 | 1.3941元 | 1.5141元 |
| 2026-03-30 | 1.3986元 | 1.5186元 |
| 2026-03-27 | 1.3985元 | 1.5185元 |
| 2026-03-26 | 1.3952元 | 1.5152元 |
| 2026-03-25 | 1.3988元 | 1.5188元 |
| 2026-03-24 | 1.3933元 | 1.5133元 |
| 2026-03-23 | 1.3861元 | 1.5061元 |
| 2026-03-20 | 1.3978元 | 1.5178元 |
| 2026-03-19 | 1.4021元 | 1.5221元 |
| 2026-03-18 | 1.4086元 | 1.5286元 |
| 2026-03-17 | 1.4053元 | 1.5253元 |
| 2026-03-16 | 1.4103元 | 1.5303元 |
| 2026-03-13 | 1.4107元 | 1.5307元 |
| 2026-03-12 | 1.4135元 | 1.5335元 |
| 2026-03-11 | 1.4146元 | 1.5346元 |
| 2026-03-10 | 1.4137元 | 1.5337元 |
| 2026-03-09 | 1.4090元 | 1.5290元 |
| 2026-03-06 | 1.4118元 | 1.5318元 |
| 2026-03-05 | 1.4083元 | 1.5283元 |
| 2026-03-04 | 1.4057元 | 1.5257元 |
| 2026-03-03 | 1.4083元 | 1.5283元 |
| 2026-03-02 | 1.4165元 | 1.5365元 |
| 2026-02-27 | 1.4189元 | 1.5389元 |
| 2026-02-26 | 1.4170元 | 1.5370元 |
| 2026-02-25 | 1.4166元 | 1.5366元 |
| 2026-02-24 | 1.4146元 | 1.5346元 |
| 2026-02-13 | 1.4115元 | 1.5315元 |
| 2026-02-12 | 1.4144元 | 1.5344元 |
| 2026-02-11 | 1.4129元 | 1.5329元 |