泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4115元 | 1.5315元 |
| 2026-02-12 | 1.4144元 | 1.5344元 |
| 2026-02-11 | 1.4129元 | 1.5329元 |
| 2026-02-10 | 1.4127元 | 1.5327元 |
| 2026-02-09 | 1.4119元 | 1.5319元 |
| 2026-02-06 | 1.4070元 | 1.5270元 |
| 2026-02-05 | 1.4060元 | 1.5260元 |
| 2026-02-04 | 1.4082元 | 1.5282元 |
| 2026-02-03 | 1.4076元 | 1.5276元 |
| 2026-02-02 | 1.4017元 | 1.5217元 |
| 2026-01-30 | 1.4106元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.4131元 | 1.5331元 |
| 2026-01-28 | 1.4154元 | 1.5354元 |
| 2026-01-27 | 1.4153元 | 1.5353元 |
| 2026-01-26 | 1.4145元 | 1.5345元 |
| 2026-01-23 | 1.4182元 | 1.5382元 |
| 2026-01-22 | 1.4145元 | 1.5345元 |
| 2026-01-21 | 1.4129元 | 1.5329元 |
| 2026-01-20 | 1.4094元 | 1.5294元 |
| 2026-01-19 | 1.4109元 | 1.5309元 |
| 2026-01-16 | 1.4089元 | 1.5289元 |
| 2026-01-15 | 1.4087元 | 1.5287元 |
| 2026-01-14 | 1.4097元 | 1.5297元 |
| 2026-01-13 | 1.4069元 | 1.5269元 |
| 2026-01-12 | 1.4100元 | 1.5300元 |
| 2026-01-09 | 1.4021元 | 1.5221元 |
| 2026-01-08 | 1.3967元 | 1.5167元 |
| 2026-01-07 | 1.3947元 | 1.5147元 |
| 2026-01-06 | 1.3945元 | 1.5145元 |
| 2026-01-05 | 1.3917元 | 1.5117元 |
| 2025-12-31 | 1.3863元 | 1.5063元 |
| 2025-12-30 | 1.3859元 | 1.5059元 |
| 2025-12-29 | 1.3856元 | 1.5056元 |
| 2025-12-26 | 1.3868元 | 1.5068元 |
| 2025-12-25 | 1.3867元 | 1.5067元 |
| 2025-12-24 | 1.3852元 | 1.5052元 |
| 2025-12-23 | 1.3831元 | 1.5031元 |
| 2025-12-22 | 1.3828元 | 1.5028元 |
| 2025-12-19 | 1.3813元 | 1.5013元 |
| 2025-12-18 | 1.3787元 | 1.4987元 |
| 2025-12-17 | 1.3786元 | 1.4986元 |
| 2025-12-16 | 1.3754元 | 1.4954元 |
| 2025-12-15 | 1.3779元 | 1.4979元 |
| 2025-12-12 | 1.3793元 | 1.4993元 |
| 2025-12-11 | 1.3787元 | 1.4987元 |
| 2025-12-10 | 1.3806元 | 1.5006元 |
| 2025-12-09 | 1.3804元 | 1.5004元 |
| 2025-12-08 | 1.3805元 | 1.5005元 |
| 2025-12-05 | 1.3789元 | 1.4989元 |
| 2025-12-04 | 1.3766元 | 1.4966元 |