泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4198元 | 1.5398元 |
| 2026-06-16 | 1.4167元 | 1.5367元 |
| 2026-06-15 | 1.4138元 | 1.5338元 |
| 2026-06-12 | 1.4054元 | 1.5254元 |
| 2026-06-11 | 1.4021元 | 1.5221元 |
| 2026-06-10 | 1.4039元 | 1.5239元 |
| 2026-06-09 | 1.4084元 | 1.5284元 |
| 2026-06-08 | 1.4040元 | 1.5240元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.5309元 |
| 2026-06-04 | 1.4129元 | 1.5329元 |
| 2026-06-03 | 1.4143元 | 1.5343元 |
| 2026-06-02 | 1.4147元 | 1.5347元 |
| 2026-06-01 | 1.4150元 | 1.5350元 |
| 2026-05-29 | 1.4156元 | 1.5356元 |
| 2026-05-28 | 1.4203元 | 1.5403元 |
| 2026-05-27 | 1.4193元 | 1.5393元 |
| 2026-05-26 | 1.4228元 | 1.5428元 |
| 2026-05-25 | 1.4238元 | 1.5438元 |
| 2026-05-22 | 1.4212元 | 1.5412元 |
| 2026-05-21 | 1.4164元 | 1.5364元 |
| 2026-05-20 | 1.4245元 | 1.5445元 |
| 2026-05-19 | 1.4244元 | 1.5444元 |
| 2026-05-18 | 1.4208元 | 1.5408元 |
| 2026-05-15 | 1.4203元 | 1.5403元 |
| 2026-05-14 | 1.4236元 | 1.5436元 |
| 2026-05-13 | 1.4298元 | 1.5498元 |
| 2026-05-12 | 1.4259元 | 1.5459元 |
| 2026-05-11 | 1.4277元 | 1.5477元 |
| 2026-05-08 | 1.4238元 | 1.5438元 |
| 2026-05-07 | 1.4233元 | 1.5433元 |
| 2026-05-06 | 1.4208元 | 1.5408元 |
| 2026-04-30 | 1.4163元 | 1.5363元 |
| 2026-04-29 | 1.4162元 | 1.5362元 |
| 2026-04-28 | 1.4119元 | 1.5319元 |
| 2026-04-27 | 1.4140元 | 1.5340元 |
| 2026-04-24 | 1.4135元 | 1.5335元 |
| 2026-04-23 | 1.4142元 | 1.5342元 |
| 2026-04-22 | 1.4170元 | 1.5370元 |
| 2026-04-21 | 1.4141元 | 1.5341元 |
| 2026-04-20 | 1.4143元 | 1.5343元 |
| 2026-04-17 | 1.4133元 | 1.5333元 |
| 2026-04-16 | 1.4126元 | 1.5326元 |
| 2026-04-15 | 1.4081元 | 1.5281元 |
| 2026-04-14 | 1.4087元 | 1.5287元 |
| 2026-04-13 | 1.4056元 | 1.5256元 |
| 2026-04-10 | 1.4065元 | 1.5265元 |
| 2026-04-09 | 1.4038元 | 1.5238元 |
| 2026-04-08 | 1.4060元 | 1.5260元 |
| 2026-04-07 | 1.3950元 | 1.5150元 |
| 2026-04-03 | 1.3920元 | 1.5120元 |