泓德裕康债券A(002738) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 18.64亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 4.02亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.82亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.55亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2.84亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3.21亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.74亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.70亿 | 3.90亿元 | -- |