泓德裕康债券A(002738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3903元 | 1.5103元 |
| 2026-07-22 | 1.3872元 | 1.5072元 |
| 2026-07-21 | 1.3896元 | 1.5096元 |
| 2026-07-20 | 1.3806元 | 1.5006元 |
| 2026-07-17 | 1.3854元 | 1.5054元 |
| 2026-07-16 | 1.3993元 | 1.5193元 |
| 2026-07-15 | 1.4045元 | 1.5245元 |
| 2026-07-14 | 1.4066元 | 1.5266元 |
| 2026-07-13 | 1.3996元 | 1.5196元 |
| 2026-07-10 | 1.4102元 | 1.5302元 |
| 2026-07-09 | 1.4141元 | 1.5341元 |
| 2026-07-08 | 1.4082元 | 1.5282元 |
| 2026-07-07 | 1.4133元 | 1.5333元 |
| 2026-07-06 | 1.4187元 | 1.5387元 |
| 2026-07-03 | 1.4203元 | 1.5403元 |
| 2026-07-02 | 1.4171元 | 1.5371元 |
| 2026-07-01 | 1.4250元 | 1.5450元 |
| 2026-06-30 | 1.4236元 | 1.5436元 |
| 2026-06-29 | 1.4181元 | 1.5381元 |
| 2026-06-26 | 1.4174元 | 1.5374元 |
| 2026-06-25 | 1.4257元 | 1.5457元 |
| 2026-06-24 | 1.4236元 | 1.5436元 |
| 2026-06-23 | 1.4211元 | 1.5411元 |
| 2026-06-22 | 1.4261元 | 1.5461元 |
| 2026-06-18 | 1.4211元 | 1.5411元 |
| 2026-06-17 | 1.4198元 | 1.5398元 |
| 2026-06-16 | 1.4167元 | 1.5367元 |
| 2026-06-15 | 1.4138元 | 1.5338元 |
| 2026-06-12 | 1.4054元 | 1.5254元 |
| 2026-06-11 | 1.4021元 | 1.5221元 |
| 2026-06-10 | 1.4039元 | 1.5239元 |
| 2026-06-09 | 1.4084元 | 1.5284元 |
| 2026-06-08 | 1.4040元 | 1.5240元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.5309元 |
| 2026-06-04 | 1.4129元 | 1.5329元 |
| 2026-06-03 | 1.4143元 | 1.5343元 |
| 2026-06-02 | 1.4147元 | 1.5347元 |
| 2026-06-01 | 1.4150元 | 1.5350元 |
| 2026-05-29 | 1.4156元 | 1.5356元 |
| 2026-05-28 | 1.4203元 | 1.5403元 |
| 2026-05-27 | 1.4193元 | 1.5393元 |
| 2026-05-26 | 1.4228元 | 1.5428元 |
| 2026-05-25 | 1.4238元 | 1.5438元 |
| 2026-05-22 | 1.4212元 | 1.5412元 |
| 2026-05-21 | 1.4164元 | 1.5364元 |
| 2026-05-20 | 1.4245元 | 1.5445元 |
| 2026-05-19 | 1.4244元 | 1.5444元 |
| 2026-05-18 | 1.4208元 | 1.5408元 |
| 2026-05-15 | 1.4203元 | 1.5403元 |
| 2026-05-14 | 1.4236元 | 1.5436元 |