泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1750元 | 1.3560元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.3560元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.3564元 |
| 2026-05-19 | 1.1754元 | 1.3564元 |
| 2026-05-18 | 1.1744元 | 1.3554元 |
| 2026-05-15 | 1.1741元 | 1.3551元 |
| 2026-05-14 | 1.1740元 | 1.3550元 |
| 2026-05-13 | 1.1745元 | 1.3555元 |
| 2026-05-12 | 1.1741元 | 1.3551元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.3549元 |
| 2026-05-08 | 1.1733元 | 1.3543元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.3542元 |
| 2026-05-06 | 1.1730元 | 1.3540元 |
| 2026-04-30 | 1.1732元 | 1.3542元 |
| 2026-04-29 | 1.1735元 | 1.3545元 |
| 2026-04-28 | 1.1730元 | 1.3540元 |
| 2026-04-27 | 1.1727元 | 1.3537元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.3543元 |
| 2026-04-23 | 1.1736元 | 1.3546元 |
| 2026-04-22 | 1.1739元 | 1.3549元 |
| 2026-04-21 | 1.1734元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.1729元 | 1.3539元 |
| 2026-04-17 | 1.1726元 | 1.3536元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.3529元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.3527元 |
| 2026-04-14 | 1.1717元 | 1.3527元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.3522元 |
| 2026-04-10 | 1.1709元 | 1.3519元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.3520元 |
| 2026-04-08 | 1.1711元 | 1.3521元 |
| 2026-04-07 | 1.1703元 | 1.3513元 |
| 2026-04-03 | 1.1697元 | 1.3507元 |
| 2026-04-02 | 1.1693元 | 1.3503元 |
| 2026-04-01 | 1.1690元 | 1.3500元 |
| 2026-03-31 | 1.1686元 | 1.3496元 |
| 2026-03-30 | 1.1685元 | 1.3495元 |
| 2026-03-27 | 1.1684元 | 1.3494元 |
| 2026-03-26 | 1.1682元 | 1.3492元 |
| 2026-03-25 | 1.1683元 | 1.3493元 |
| 2026-03-24 | 1.1678元 | 1.3488元 |
| 2026-03-23 | 1.1666元 | 1.3476元 |
| 2026-03-20 | 1.1669元 | 1.3479元 |
| 2026-03-19 | 1.1672元 | 1.3482元 |
| 2026-03-18 | 1.1673元 | 1.3483元 |
| 2026-03-17 | 1.1666元 | 1.3476元 |
| 2026-03-16 | 1.1669元 | 1.3479元 |
| 2026-03-13 | 1.1671元 | 1.3481元 |
| 2026-03-12 | 1.1673元 | 1.3483元 |
| 2026-03-11 | 1.1676元 | 1.3486元 |
| 2026-03-10 | 1.1675元 | 1.3485元 |