泓德裕和纯债债券A (002736.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模5.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1660元 (2026-02-13) 基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2385 / 7216)
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泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-07	2023-11-07	0.056 元	3.07亿	1,721.87万元	4.97%	15.14%
2023-03-29	2023-03-29	0.125 元	6.34亿	7,926.15万元	10.16%	15.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。