泓德裕和纯债债券A(002736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.29亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6.91亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.40亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.18亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.60亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6.97亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.21亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.69亿 | 4.37亿元 | -- |