泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1766元 | 1.3576元 |
| 2026-06-24 | 1.1761元 | 1.3571元 |
| 2026-06-23 | 1.1762元 | 1.3572元 |
| 2026-06-22 | 1.1767元 | 1.3577元 |
| 2026-06-18 | 1.1766元 | 1.3576元 |
| 2026-06-17 | 1.1765元 | 1.3575元 |
| 2026-06-16 | 1.1760元 | 1.3570元 |
| 2026-06-15 | 1.1755元 | 1.3565元 |
| 2026-06-12 | 1.1751元 | 1.3561元 |
| 2026-06-11 | 1.1747元 | 1.3557元 |
| 2026-06-10 | 1.1753元 | 1.3563元 |
| 2026-06-09 | 1.1759元 | 1.3569元 |
| 2026-06-08 | 1.1764元 | 1.3574元 |
| 2026-06-05 | 1.1768元 | 1.3578元 |
| 2026-06-04 | 1.1770元 | 1.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.1769元 | 1.3579元 |
| 2026-06-02 | 1.1772元 | 1.3582元 |
| 2026-06-01 | 1.1771元 | 1.3581元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.3575元 |
| 2026-05-28 | 1.1761元 | 1.3571元 |
| 2026-05-27 | 1.1758元 | 1.3568元 |
| 2026-05-26 | 1.1755元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.3564元 |
| 2026-05-22 | 1.1750元 | 1.3560元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.3560元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.3564元 |
| 2026-05-19 | 1.1754元 | 1.3564元 |
| 2026-05-18 | 1.1744元 | 1.3554元 |
| 2026-05-15 | 1.1741元 | 1.3551元 |
| 2026-05-14 | 1.1740元 | 1.3550元 |
| 2026-05-13 | 1.1745元 | 1.3555元 |
| 2026-05-12 | 1.1741元 | 1.3551元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.3549元 |
| 2026-05-08 | 1.1733元 | 1.3543元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.3542元 |
| 2026-05-06 | 1.1730元 | 1.3540元 |
| 2026-04-30 | 1.1732元 | 1.3542元 |
| 2026-04-29 | 1.1735元 | 1.3545元 |
| 2026-04-28 | 1.1730元 | 1.3540元 |
| 2026-04-27 | 1.1727元 | 1.3537元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.3543元 |
| 2026-04-23 | 1.1736元 | 1.3546元 |
| 2026-04-22 | 1.1739元 | 1.3549元 |
| 2026-04-21 | 1.1734元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.1729元 | 1.3539元 |
| 2026-04-17 | 1.1726元 | 1.3536元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.3529元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.3527元 |
| 2026-04-14 | 1.1717元 | 1.3527元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.3522元 |