泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1836元 | 1.3646元 |
| 2026-09-14 | 1.1836元 | 1.3646元 |
| 2026-09-11 | 1.1831元 | 1.3641元 |
| 2026-09-10 | 1.1835元 | 1.3645元 |
| 2026-09-09 | 1.1839元 | 1.3649元 |
| 2026-09-08 | 1.1841元 | 1.3651元 |
| 2026-09-07 | 1.1840元 | 1.3650元 |
| 2026-09-04 | 1.1837元 | 1.3647元 |
| 2026-09-03 | 1.1837元 | 1.3647元 |
| 2026-09-02 | 1.1830元 | 1.3640元 |
| 2026-09-01 | 1.1835元 | 1.3645元 |
| 2026-08-31 | 1.1828元 | 1.3638元 |
| 2026-08-28 | 1.1828元 | 1.3638元 |
| 2026-08-27 | 1.1830元 | 1.3640元 |
| 2026-08-26 | 1.1839元 | 1.3649元 |
| 2026-08-25 | 1.1840元 | 1.3650元 |
| 2026-08-24 | 1.1839元 | 1.3649元 |
| 2026-08-21 | 1.1833元 | 1.3643元 |
| 2026-08-20 | 1.1834元 | 1.3644元 |
| 2026-08-19 | 1.1836元 | 1.3646元 |
| 2026-08-18 | 1.1842元 | 1.3652元 |
| 2026-08-17 | 1.1836元 | 1.3646元 |
| 2026-08-14 | 1.1835元 | 1.3645元 |
| 2026-08-13 | 1.1833元 | 1.3643元 |
| 2026-08-12 | 1.1830元 | 1.3640元 |
| 2026-08-11 | 1.1832元 | 1.3642元 |
| 2026-08-10 | 1.1835元 | 1.3645元 |
| 2026-08-07 | 1.1829元 | 1.3639元 |
| 2026-08-06 | 1.1824元 | 1.3634元 |
| 2026-08-05 | 1.1826元 | 1.3636元 |
| 2026-08-04 | 1.1827元 | 1.3637元 |
| 2026-08-03 | 1.1823元 | 1.3633元 |
| 2026-07-31 | 1.1820元 | 1.3630元 |
| 2026-07-30 | 1.1814元 | 1.3624元 |
| 2026-07-29 | 1.1807元 | 1.3617元 |
| 2026-07-28 | 1.1805元 | 1.3615元 |
| 2026-07-27 | 1.1807元 | 1.3617元 |
| 2026-07-24 | 1.1802元 | 1.3612元 |
| 2026-07-23 | 1.1803元 | 1.3613元 |
| 2026-07-22 | 1.1800元 | 1.3610元 |
| 2026-07-21 | 1.1787元 | 1.3597元 |
| 2026-07-20 | 1.1783元 | 1.3593元 |
| 2026-07-17 | 1.1782元 | 1.3592元 |
| 2026-07-16 | 1.1779元 | 1.3589元 |
| 2026-07-15 | 1.1780元 | 1.3590元 |
| 2026-07-14 | 1.1777元 | 1.3587元 |
| 2026-07-13 | 1.1773元 | 1.3583元 |
| 2026-07-10 | 1.1777元 | 1.3587元 |
| 2026-07-09 | 1.1776元 | 1.3586元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.3586元 |