泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1660元 | 1.3470元 |
| 2026-02-12 | 1.1662元 | 1.3472元 |
| 2026-02-11 | 1.1659元 | 1.3469元 |
| 2026-02-10 | 1.1657元 | 1.3467元 |
| 2026-02-09 | 1.1656元 | 1.3466元 |
| 2026-02-06 | 1.1649元 | 1.3459元 |
| 2026-02-05 | 1.1643元 | 1.3453元 |
| 2026-02-04 | 1.1643元 | 1.3453元 |
| 2026-02-03 | 1.1639元 | 1.3449元 |
| 2026-02-02 | 1.1633元 | 1.3443元 |
| 2026-01-30 | 1.1637元 | 1.3447元 |
| 2026-01-29 | 1.1641元 | 1.3451元 |
| 2026-01-28 | 1.1640元 | 1.3450元 |
| 2026-01-27 | 1.1637元 | 1.3447元 |
| 2026-01-26 | 1.1636元 | 1.3446元 |
| 2026-01-23 | 1.1639元 | 1.3449元 |
| 2026-01-22 | 1.1630元 | 1.3440元 |
| 2026-01-21 | 1.1626元 | 1.3436元 |
| 2026-01-20 | 1.1622元 | 1.3432元 |
| 2026-01-19 | 1.1621元 | 1.3431元 |
| 2026-01-16 | 1.1617元 | 1.3427元 |
| 2026-01-15 | 1.1613元 | 1.3423元 |
| 2026-01-14 | 1.1608元 | 1.3418元 |
| 2026-01-13 | 1.1606元 | 1.3416元 |
| 2026-01-12 | 1.1609元 | 1.3419元 |
| 2026-01-09 | 1.1601元 | 1.3411元 |
| 2026-01-08 | 1.1599元 | 1.3409元 |
| 2026-01-07 | 1.1594元 | 1.3404元 |
| 2026-01-06 | 1.1595元 | 1.3405元 |
| 2026-01-05 | 1.1591元 | 1.3401元 |
| 2025-12-31 | 1.1582元 | 1.3392元 |
| 2025-12-30 | 1.1580元 | 1.3390元 |
| 2025-12-29 | 1.1579元 | 1.3389元 |
| 2025-12-26 | 1.1585元 | 1.3395元 |
| 2025-12-25 | 1.1585元 | 1.3395元 |
| 2025-12-24 | 1.1582元 | 1.3392元 |
| 2025-12-23 | 1.1580元 | 1.3390元 |
| 2025-12-22 | 1.1578元 | 1.3388元 |
| 2025-12-19 | 1.1574元 | 1.3384元 |
| 2025-12-18 | 1.1570元 | 1.3380元 |
| 2025-12-17 | 1.1566元 | 1.3376元 |
| 2025-12-16 | 1.1558元 | 1.3368元 |
| 2025-12-15 | 1.1559元 | 1.3369元 |
| 2025-12-12 | 1.1562元 | 1.3372元 |
| 2025-12-11 | 1.1563元 | 1.3373元 |
| 2025-12-10 | 1.1561元 | 1.3371元 |
| 2025-12-09 | 1.1558元 | 1.3368元 |
| 2025-12-08 | 1.1556元 | 1.3366元 |
| 2025-12-05 | 1.1556元 | 1.3366元 |
| 2025-12-04 | 1.1551元 | 1.3361元 |