泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1574元 | 1.3384元 |
| 2025-12-18 | 1.1570元 | 1.3380元 |
| 2025-12-17 | 1.1566元 | 1.3376元 |
| 2025-12-16 | 1.1558元 | 1.3368元 |
| 2025-12-15 | 1.1559元 | 1.3369元 |
| 2025-12-12 | 1.1562元 | 1.3372元 |
| 2025-12-11 | 1.1563元 | 1.3373元 |
| 2025-12-10 | 1.1561元 | 1.3371元 |
| 2025-12-09 | 1.1558元 | 1.3368元 |
| 2025-12-08 | 1.1556元 | 1.3366元 |
| 2025-12-05 | 1.1556元 | 1.3366元 |
| 2025-12-04 | 1.1551元 | 1.3361元 |
| 2025-12-03 | 1.1561元 | 1.3371元 |
| 2025-12-02 | 1.1563元 | 1.3373元 |
| 2025-12-01 | 1.1567元 | 1.3377元 |
| 2025-11-28 | 1.1564元 | 1.3374元 |
| 2025-11-27 | 1.1560元 | 1.3370元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.3374元 |
| 2025-11-25 | 1.1574元 | 1.3384元 |
| 2025-11-24 | 1.1575元 | 1.3385元 |
| 2025-11-21 | 1.1573元 | 1.3383元 |
| 2025-11-20 | 1.1577元 | 1.3387元 |
| 2025-11-19 | 1.1578元 | 1.3388元 |
| 2025-11-18 | 1.1576元 | 1.3386元 |
| 2025-11-17 | 1.1575元 | 1.3385元 |
| 2025-11-14 | 1.1575元 | 1.3385元 |
| 2025-11-13 | 1.1575元 | 1.3385元 |
| 2025-11-12 | 1.1574元 | 1.3384元 |
| 2025-11-11 | 1.1574元 | 1.3384元 |
| 2025-11-10 | 1.1572元 | 1.3382元 |
| 2025-11-07 | 1.1566元 | 1.3376元 |
| 2025-11-06 | 1.1567元 | 1.3377元 |
| 2025-11-05 | 1.1570元 | 1.3380元 |
| 2025-11-04 | 1.1564元 | 1.3374元 |
| 2025-11-03 | 1.1566元 | 1.3376元 |
| 2025-10-31 | 1.1561元 | 1.3371元 |
| 2025-10-30 | 1.1555元 | 1.3365元 |
| 2025-10-29 | 1.1558元 | 1.3368元 |
| 2025-10-28 | 1.1550元 | 1.3360元 |
| 2025-10-27 | 1.1544元 | 1.3354元 |
| 2025-10-24 | 1.1536元 | 1.3346元 |
| 2025-10-23 | 1.1534元 | 1.3344元 |
| 2025-10-22 | 1.1531元 | 1.3341元 |
| 2025-10-21 | 1.1530元 | 1.3340元 |
| 2025-10-20 | 1.1523元 | 1.3333元 |
| 2025-10-17 | 1.1522元 | 1.3332元 |
| 2025-10-16 | 1.1520元 | 1.3330元 |
| 2025-10-15 | 1.1519元 | 1.3329元 |
| 2025-10-14 | 1.1519元 | 1.3329元 |
| 2025-10-13 | 1.1518元 | 1.3328元 |