华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4798 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合(002728) |
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.5486元 |
| 2026-07-09 | 1.1585元 | 1.5645元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.5461元 |
| 2026-07-07 | 1.1591元 | 1.5651元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.5836元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.5902元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.5786元 |
| 2026-07-01 | 1.2014元 | 1.6074元 |
| 2026-06-30 | 1.1936元 | 1.5996元 |
| 2026-06-29 | 1.1736元 | 1.5796元 |
| 2026-06-26 | 1.1707元 | 1.5767元 |
| 2026-06-25 | 1.2003元 | 1.6063元 |
| 2026-06-24 | 1.1958元 | 1.6018元 |
| 2026-06-23 | 1.1844元 | 1.5904元 |
| 2026-06-22 | 1.2040元 | 1.6100元 |
| 2026-06-18 | 1.1815元 | 1.5875元 |
| 2026-06-17 | 1.1766元 | 1.5826元 |
| 2026-06-16 | 1.1646元 | 1.5706元 |
| 2026-06-15 | 1.1600元 | 1.5660元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.5422元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.5286元 |
| 2026-06-10 | 1.1235元 | 1.5295元 |
| 2026-06-09 | 1.1397元 | 1.5457元 |
| 2026-06-08 | 1.1184元 | 1.5244元 |
| 2026-06-05 | 1.1500元 | 1.5560元 |
| 2026-06-04 | 1.1673元 | 1.5733元 |
| 2026-06-03 | 1.1688元 | 1.5748元 |
| 2026-06-02 | 1.1654元 | 1.5714元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.5740元 |
| 2026-05-29 | 1.1724元 | 1.5784元 |
| 2026-05-28 | 1.1918元 | 1.5978元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.5950元 |
| 2026-05-26 | 1.2003元 | 1.6063元 |
| 2026-05-25 | 1.2105元 | 1.6165元 |
| 2026-05-22 | 1.2109元 | 1.6169元 |
| 2026-05-21 | 1.1955元 | 1.6015元 |
| 2026-05-20 | 1.2192元 | 1.6252元 |
| 2026-05-19 | 1.2146元 | 1.6206元 |
| 2026-05-18 | 1.2090元 | 1.6150元 |
| 2026-05-15 | 1.2087元 | 1.6147元 |
| 2026-05-14 | 1.2158元 | 1.6218元 |
| 2026-05-13 | 1.2319元 | 1.6379元 |
| 2026-05-12 | 1.2239元 | 1.6299元 |
| 2026-05-11 | 1.2308元 | 1.6368元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.6262元 |
| 2026-05-07 | 1.2229元 | 1.6289元 |
| 2026-05-06 | 1.2227元 | 1.6287元 |
| 2026-04-30 | 1.2138元 | 1.6198元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.6213元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.6119元 |