华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0751元 | 1.4811元 |
| 2026-09-01 | 1.0890元 | 1.4950元 |
| 2026-08-31 | 1.1028元 | 1.5088元 |
| 2026-08-28 | 1.0982元 | 1.5042元 |
| 2026-08-27 | 1.1051元 | 1.5111元 |
| 2026-08-26 | 1.0814元 | 1.4874元 |
| 2026-08-25 | 1.0795元 | 1.4855元 |
| 2026-08-24 | 1.0857元 | 1.4917元 |
| 2026-08-21 | 1.1102元 | 1.5162元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.5074元 |
| 2026-08-19 | 1.1017元 | 1.5077元 |
| 2026-08-18 | 1.1513元 | 1.5573元 |
| 2026-08-17 | 1.1559元 | 1.5619元 |
| 2026-08-14 | 1.1335元 | 1.5395元 |
| 2026-08-13 | 1.1279元 | 1.5339元 |
| 2026-08-12 | 1.1281元 | 1.5341元 |
| 2026-08-11 | 1.1248元 | 1.5308元 |
| 2026-08-10 | 1.1264元 | 1.5324元 |
| 2026-08-07 | 1.1262元 | 1.5322元 |
| 2026-08-06 | 1.1192元 | 1.5252元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.5239元 |
| 2026-08-04 | 1.1089元 | 1.5149元 |
| 2026-08-03 | 1.0932元 | 1.4992元 |
| 2026-07-31 | 1.1029元 | 1.5089元 |
| 2026-07-30 | 1.0931元 | 1.4991元 |
| 2026-07-29 | 1.1045元 | 1.5105元 |
| 2026-07-28 | 1.1028元 | 1.5088元 |
| 2026-07-27 | 1.1202元 | 1.5262元 |
| 2026-07-24 | 1.1116元 | 1.5176元 |
| 2026-07-23 | 1.1162元 | 1.5222元 |
| 2026-07-22 | 1.1159元 | 1.5219元 |
| 2026-07-21 | 1.1157元 | 1.5217元 |
| 2026-07-20 | 1.1074元 | 1.5134元 |
| 2026-07-17 | 1.1103元 | 1.5163元 |
| 2026-07-16 | 1.1224元 | 1.5284元 |
| 2026-07-15 | 1.1272元 | 1.5332元 |
| 2026-07-14 | 1.1311元 | 1.5371元 |
| 2026-07-13 | 1.1038元 | 1.5098元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.5486元 |
| 2026-07-09 | 1.1585元 | 1.5645元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.5461元 |
| 2026-07-07 | 1.1591元 | 1.5651元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.5836元 |
| 2026-07-03 | 1.1842元 | 1.5902元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.5786元 |
| 2026-07-01 | 1.2014元 | 1.6074元 |
| 2026-06-30 | 1.1936元 | 1.5996元 |
| 2026-06-29 | 1.1736元 | 1.5796元 |
| 2026-06-26 | 1.1707元 | 1.5767元 |
| 2026-06-25 | 1.2003元 | 1.6063元 |