华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4849 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合(002728) |
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2319元 | 1.6379元 |
| 2026-05-12 | 1.2239元 | 1.6299元 |
| 2026-05-11 | 1.2308元 | 1.6368元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.6262元 |
| 2026-05-07 | 1.2229元 | 1.6289元 |
| 2026-05-06 | 1.2227元 | 1.6287元 |
| 2026-04-30 | 1.2138元 | 1.6198元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.6213元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.6119元 |
| 2026-04-27 | 1.2085元 | 1.6145元 |
| 2026-04-24 | 1.2068元 | 1.6128元 |
| 2026-04-23 | 1.2068元 | 1.6128元 |
| 2026-04-22 | 1.2121元 | 1.6181元 |
| 2026-04-21 | 1.2060元 | 1.6120元 |
| 2026-04-20 | 1.2037元 | 1.6097元 |
| 2026-04-17 | 1.2027元 | 1.6087元 |
| 2026-04-16 | 1.2019元 | 1.6079元 |
| 2026-04-15 | 1.2007元 | 1.6067元 |
| 2026-04-14 | 1.2023元 | 1.6083元 |
| 2026-04-13 | 1.1997元 | 1.6057元 |
| 2026-04-10 | 1.1992元 | 1.6052元 |
| 2026-04-09 | 1.1964元 | 1.6024元 |
| 2026-04-08 | 1.1987元 | 1.6047元 |
| 2026-04-07 | 1.1899元 | 1.5959元 |
| 2026-04-03 | 1.1879元 | 1.5939元 |
| 2026-04-02 | 1.1918元 | 1.5978元 |
| 2026-04-01 | 1.1928元 | 1.5988元 |
| 2026-03-31 | 1.1875元 | 1.5935元 |
| 2026-03-30 | 1.1913元 | 1.5973元 |
| 2026-03-27 | 1.1907元 | 1.5967元 |
| 2026-03-26 | 1.1867元 | 1.5927元 |
| 2026-03-25 | 1.1898元 | 1.5958元 |
| 2026-03-24 | 1.1863元 | 1.5923元 |
| 2026-03-23 | 1.1824元 | 1.5884元 |
| 2026-03-20 | 1.1911元 | 1.5971元 |
| 2026-03-19 | 1.1915元 | 1.5975元 |
| 2026-03-18 | 1.1964元 | 1.6024元 |
| 2026-03-17 | 1.1963元 | 1.6023元 |
| 2026-03-16 | 1.1981元 | 1.6041元 |
| 2026-03-13 | 1.2018元 | 1.6078元 |
| 2026-03-12 | 1.2049元 | 1.6109元 |
| 2026-03-11 | 1.2045元 | 1.6105元 |
| 2026-03-10 | 1.2009元 | 1.6069元 |
| 2026-03-09 | 1.1988元 | 1.6048元 |
| 2026-03-06 | 1.2043元 | 1.6103元 |
| 2026-03-05 | 1.2024元 | 1.6084元 |
| 2026-03-04 | 1.2007元 | 1.6067元 |
| 2026-03-03 | 1.2049元 | 1.6109元 |
| 2026-03-02 | 1.2130元 | 1.6190元 |
| 2026-02-27 | 1.2104元 | 1.6164元 |