华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2308元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4818 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合(002728) |
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,107.58万 | 1,774.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,210.96万 | 6,861.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 7,550.72万 | 6,336.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,282.92万 | 1,102.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 494.37万 | 426.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 439.07万 | 381.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,833.68万 | 5,086.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,165.20万 | 3,673.02万元 | -- |