华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 79.07万 | 66.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,107.58万 | 1,774.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,210.96万 | 6,861.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 7,550.72万 | 6,336.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,282.92万 | 1,102.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 494.37万 | 426.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 439.07万 | 381.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,833.68万 | 5,086.03万元 | -- |