国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2356元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3947 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2356元 | 1.3116元 |
| 2026-10-15 | 1.2350元 | 1.3110元 |
| 2026-10-14 | 1.2358元 | 1.3118元 |
| 2026-10-13 | 1.2356元 | 1.3116元 |
| 2026-10-12 | 1.2360元 | 1.3120元 |
| 2026-10-09 | 1.2352元 | 1.3112元 |
| 2026-10-08 | 1.2348元 | 1.3108元 |
| 2026-09-30 | 1.2349元 | 1.3109元 |
| 2026-09-29 | 1.2350元 | 1.3110元 |
| 2026-09-28 | 1.2346元 | 1.3106元 |
| 2026-09-24 | 1.2356元 | 1.3116元 |
| 2026-09-23 | 1.2357元 | 1.3117元 |
| 2026-09-22 | 1.2359元 | 1.3119元 |
| 2026-09-21 | 1.2358元 | 1.3118元 |
| 2026-09-18 | 1.2350元 | 1.3110元 |
| 2026-09-17 | 1.2338元 | 1.3098元 |
| 2026-09-16 | 1.2342元 | 1.3102元 |
| 2026-09-15 | 1.2338元 | 1.3098元 |
| 2026-09-14 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-09-11 | 1.2342元 | 1.3102元 |
| 2026-09-10 | 1.2355元 | 1.3115元 |
| 2026-09-09 | 1.2357元 | 1.3117元 |
| 2026-09-08 | 1.2359元 | 1.3119元 |
| 2026-09-07 | 1.2357元 | 1.3117元 |
| 2026-09-04 | 1.2356元 | 1.3116元 |
| 2026-09-03 | 1.2360元 | 1.3120元 |
| 2026-09-02 | 1.2352元 | 1.3112元 |
| 2026-09-01 | 1.2366元 | 1.3126元 |
| 2026-08-31 | 1.2371元 | 1.3131元 |
| 2026-08-28 | 1.2370元 | 1.3130元 |
| 2026-08-27 | 1.2377元 | 1.3137元 |
| 2026-08-26 | 1.2366元 | 1.3126元 |
| 2026-08-25 | 1.2364元 | 1.3124元 |
| 2026-08-24 | 1.2372元 | 1.3132元 |
| 2026-08-21 | 1.2381元 | 1.3141元 |
| 2026-08-20 | 1.2381元 | 1.3141元 |
| 2026-08-19 | 1.2380元 | 1.3140元 |
| 2026-08-18 | 1.2424元 | 1.3184元 |
| 2026-08-17 | 1.2415元 | 1.3175元 |
| 2026-08-14 | 1.2388元 | 1.3148元 |
| 2026-08-13 | 1.2384元 | 1.3144元 |
| 2026-08-12 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-08-11 | 1.2387元 | 1.3147元 |
| 2026-08-10 | 1.2408元 | 1.3168元 |
| 2026-08-07 | 1.2385元 | 1.3145元 |
| 2026-08-06 | 1.2378元 | 1.3138元 |
| 2026-08-05 | 1.2371元 | 1.3131元 |
| 2026-08-04 | 1.2351元 | 1.3111元 |
| 2026-08-03 | 1.2341元 | 1.3101元 |
| 2026-07-31 | 1.2353元 | 1.3113元 |