国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3780 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3780 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |