国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2353元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3867 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2353元 | 1.3113元 |
| 2026-07-30 | 1.2366元 | 1.3126元 |
| 2026-07-29 | 1.2364元 | 1.3124元 |
| 2026-07-28 | 1.2361元 | 1.3121元 |
| 2026-07-27 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-07-24 | 1.2376元 | 1.3136元 |
| 2026-07-23 | 1.2386元 | 1.3146元 |
| 2026-07-22 | 1.2390元 | 1.3150元 |
| 2026-07-21 | 1.2386元 | 1.3146元 |
| 2026-07-20 | 1.2359元 | 1.3119元 |
| 2026-07-17 | 1.2366元 | 1.3126元 |
| 2026-07-16 | 1.2381元 | 1.3141元 |
| 2026-07-15 | 1.2399元 | 1.3159元 |
| 2026-07-14 | 1.2410元 | 1.3170元 |
| 2026-07-13 | 1.2397元 | 1.3157元 |
| 2026-07-10 | 1.2444元 | 1.3204元 |
| 2026-07-09 | 1.2511元 | 1.3271元 |
| 2026-07-08 | 1.2467元 | 1.3227元 |
| 2026-07-07 | 1.2486元 | 1.3246元 |
| 2026-07-06 | 1.2501元 | 1.3261元 |
| 2026-07-03 | 1.2509元 | 1.3269元 |
| 2026-07-02 | 1.2525元 | 1.3285元 |
| 2026-07-01 | 1.2634元 | 1.3394元 |
| 2026-06-30 | 1.2699元 | 1.3459元 |
| 2026-06-29 | 1.2665元 | 1.3425元 |
| 2026-06-26 | 1.2615元 | 1.3375元 |
| 2026-06-25 | 1.2649元 | 1.3409元 |
| 2026-06-24 | 1.2626元 | 1.3386元 |
| 2026-06-23 | 1.2579元 | 1.3339元 |
| 2026-06-22 | 1.2665元 | 1.3425元 |
| 2026-06-18 | 1.2622元 | 1.3382元 |
| 2026-06-17 | 1.2605元 | 1.3365元 |
| 2026-06-16 | 1.2518元 | 1.3278元 |
| 2026-06-15 | 1.2500元 | 1.3260元 |
| 2026-06-12 | 1.2385元 | 1.3145元 |
| 2026-06-11 | 1.2376元 | 1.3136元 |
| 2026-06-10 | 1.2363元 | 1.3123元 |
| 2026-06-09 | 1.2384元 | 1.3144元 |
| 2026-06-08 | 1.2334元 | 1.3094元 |
| 2026-06-05 | 1.2420元 | 1.3180元 |
| 2026-06-04 | 1.2468元 | 1.3228元 |
| 2026-06-03 | 1.2457元 | 1.3217元 |
| 2026-06-02 | 1.2408元 | 1.3168元 |
| 2026-06-01 | 1.2363元 | 1.3123元 |
| 2026-05-29 | 1.2420元 | 1.3180元 |
| 2026-05-28 | 1.2496元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.2458元 | 1.3218元 |
| 2026-05-26 | 1.2510元 | 1.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.2528元 | 1.3288元 |
| 2026-05-22 | 1.2456元 | 1.3216元 |