国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2354元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3832 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2354元 | 1.3114元 |
| 2026-04-23 | 1.2353元 | 1.3113元 |
| 2026-04-22 | 1.2358元 | 1.3118元 |
| 2026-04-21 | 1.2343元 | 1.3103元 |
| 2026-04-20 | 1.2332元 | 1.3092元 |
| 2026-04-17 | 1.2325元 | 1.3085元 |
| 2026-04-16 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2288元 | 1.3048元 |
| 2026-04-14 | 1.2304元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.2296元 | 1.3056元 |
| 2026-04-10 | 1.2272元 | 1.3032元 |
| 2026-04-09 | 1.2254元 | 1.3014元 |
| 2026-04-08 | 1.2248元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.2224元 | 1.2984元 |
| 2026-04-03 | 1.2212元 | 1.2972元 |
| 2026-04-02 | 1.2210元 | 1.2970元 |
| 2026-04-01 | 1.2220元 | 1.2980元 |
| 2026-03-31 | 1.2213元 | 1.2973元 |
| 2026-03-30 | 1.2219元 | 1.2979元 |
| 2026-03-27 | 1.2215元 | 1.2975元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.2970元 |
| 2026-03-25 | 1.2217元 | 1.2977元 |
| 2026-03-24 | 1.2211元 | 1.2971元 |
| 2026-03-23 | 1.2210元 | 1.2970元 |
| 2026-03-20 | 1.2239元 | 1.2999元 |
| 2026-03-19 | 1.2238元 | 1.2998元 |
| 2026-03-18 | 1.2260元 | 1.3020元 |
| 2026-03-17 | 1.2259元 | 1.3019元 |
| 2026-03-16 | 1.2282元 | 1.3042元 |
| 2026-03-13 | 1.2320元 | 1.3080元 |
| 2026-03-12 | 1.2347元 | 1.3107元 |
| 2026-03-11 | 1.2336元 | 1.3096元 |
| 2026-03-10 | 1.2315元 | 1.3075元 |
| 2026-03-09 | 1.2316元 | 1.3076元 |
| 2026-03-06 | 1.2373元 | 1.3133元 |
| 2026-03-05 | 1.2344元 | 1.3104元 |
| 2026-03-04 | 1.2330元 | 1.3090元 |
| 2026-03-03 | 1.2336元 | 1.3096元 |
| 2026-03-02 | 1.2458元 | 1.3218元 |
| 2026-02-27 | 1.2440元 | 1.3200元 |
| 2026-02-26 | 1.2412元 | 1.3172元 |
| 2026-02-25 | 1.2396元 | 1.3156元 |
| 2026-02-24 | 1.2335元 | 1.3095元 |
| 2026-02-13 | 1.2289元 | 1.3049元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.3090元 |
| 2026-02-11 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-02-10 | 1.2300元 | 1.3060元 |
| 2026-02-09 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-02-06 | 1.2290元 | 1.3050元 |
| 2026-02-05 | 1.2260元 | 1.3020元 |