国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2289元 (2026-02-13) 基金经理葛佳吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3841 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2289元 | 1.3049元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.3090元 |
| 2026-02-11 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-02-10 | 1.2300元 | 1.3060元 |
| 2026-02-09 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-02-06 | 1.2290元 | 1.3050元 |
| 2026-02-05 | 1.2260元 | 1.3020元 |
| 2026-02-04 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-02-03 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-02-02 | 1.2220元 | 1.2980元 |
| 2026-01-30 | 1.2350元 | 1.3110元 |
| 2026-01-29 | 1.2430元 | 1.3190元 |
| 2026-01-28 | 1.2460元 | 1.3220元 |
| 2026-01-27 | 1.2400元 | 1.3160元 |
| 2026-01-26 | 1.2380元 | 1.3140元 |
| 2026-01-23 | 1.2390元 | 1.3150元 |
| 2026-01-22 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-01-21 | 1.2350元 | 1.3110元 |
| 2026-01-20 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-01-19 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-01-16 | 1.2320元 | 1.3080元 |
| 2026-01-15 | 1.2300元 | 1.3060元 |
| 2026-01-14 | 1.2290元 | 1.3050元 |
| 2026-01-13 | 1.2290元 | 1.3050元 |
| 2026-01-12 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-01-09 | 1.2300元 | 1.3060元 |
| 2026-01-08 | 1.2260元 | 1.3020元 |
| 2026-01-07 | 1.2250元 | 1.3010元 |
| 2026-01-06 | 1.2220元 | 1.2980元 |
| 2026-01-05 | 1.2140元 | 1.2900元 |
| 2025-12-31 | 1.2080元 | 1.2840元 |
| 2025-12-30 | 1.2070元 | 1.2830元 |
| 2025-12-29 | 1.2070元 | 1.2830元 |
| 2025-12-26 | 1.2070元 | 1.2830元 |
| 2025-12-25 | 1.2060元 | 1.2820元 |
| 2025-12-24 | 1.2050元 | 1.2810元 |
| 2025-12-23 | 1.2030元 | 1.2790元 |
| 2025-12-22 | 1.2030元 | 1.2790元 |
| 2025-12-19 | 1.2010元 | 1.2770元 |
| 2025-12-18 | 1.1990元 | 1.2750元 |
| 2025-12-17 | 1.2000元 | 1.2760元 |
| 2025-12-16 | 1.1960元 | 1.2720元 |
| 2025-12-15 | 1.2000元 | 1.2760元 |
| 2025-12-12 | 1.2000元 | 1.2760元 |
| 2025-12-11 | 1.1990元 | 1.2750元 |
| 2025-12-10 | 1.2010元 | 1.2770元 |
| 2025-12-09 | 1.2000元 | 1.2760元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2790元 |
| 2025-12-05 | 1.2000元 | 1.2760元 |
| 2025-12-04 | 1.1970元 | 1.2730元 |