国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2385元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3733 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2385元 | 1.3145元 |
| 2026-06-11 | 1.2376元 | 1.3136元 |
| 2026-06-10 | 1.2363元 | 1.3123元 |
| 2026-06-09 | 1.2384元 | 1.3144元 |
| 2026-06-08 | 1.2334元 | 1.3094元 |
| 2026-06-05 | 1.2420元 | 1.3180元 |
| 2026-06-04 | 1.2468元 | 1.3228元 |
| 2026-06-03 | 1.2457元 | 1.3217元 |
| 2026-06-02 | 1.2408元 | 1.3168元 |
| 2026-06-01 | 1.2363元 | 1.3123元 |
| 2026-05-29 | 1.2420元 | 1.3180元 |
| 2026-05-28 | 1.2496元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.2458元 | 1.3218元 |
| 2026-05-26 | 1.2510元 | 1.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.2528元 | 1.3288元 |
| 2026-05-22 | 1.2456元 | 1.3216元 |
| 2026-05-21 | 1.2385元 | 1.3145元 |
| 2026-05-20 | 1.2478元 | 1.3238元 |
| 2026-05-19 | 1.2450元 | 1.3210元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.3182元 |
| 2026-05-15 | 1.2374元 | 1.3134元 |
| 2026-05-14 | 1.2433元 | 1.3193元 |
| 2026-05-13 | 1.2492元 | 1.3252元 |
| 2026-05-12 | 1.2459元 | 1.3219元 |
| 2026-05-11 | 1.2460元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.2418元 | 1.3178元 |
| 2026-05-07 | 1.2422元 | 1.3182元 |
| 2026-05-06 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-04-30 | 1.2355元 | 1.3115元 |
| 2026-04-29 | 1.2357元 | 1.3117元 |
| 2026-04-28 | 1.2344元 | 1.3104元 |
| 2026-04-27 | 1.2348元 | 1.3108元 |
| 2026-04-24 | 1.2354元 | 1.3114元 |
| 2026-04-23 | 1.2353元 | 1.3113元 |
| 2026-04-22 | 1.2358元 | 1.3118元 |
| 2026-04-21 | 1.2343元 | 1.3103元 |
| 2026-04-20 | 1.2332元 | 1.3092元 |
| 2026-04-17 | 1.2325元 | 1.3085元 |
| 2026-04-16 | 1.2310元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2288元 | 1.3048元 |
| 2026-04-14 | 1.2304元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.2296元 | 1.3056元 |
| 2026-04-10 | 1.2272元 | 1.3032元 |
| 2026-04-09 | 1.2254元 | 1.3014元 |
| 2026-04-08 | 1.2248元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.2224元 | 1.2984元 |
| 2026-04-03 | 1.2212元 | 1.2972元 |
| 2026-04-02 | 1.2210元 | 1.2970元 |
| 2026-04-01 | 1.2220元 | 1.2980元 |
| 2026-03-31 | 1.2213元 | 1.2973元 |