国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2458元 (2026-03-02) 基金经理葛佳吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3409 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.055 元 | 672.38万 | 36.98万元 | 4.82% | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |