国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2325元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3891 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85% | 99.15% | 331.00 | 261.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06% | 98.94% | 185.00 | 187.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.32% | 99.68% | 188.00 | 465.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39% | 98.61% | 206.00 | 119.05万元 | -- |