国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj ) 申 | 基金经理葛佳吴闻基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2356元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3947 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券E |
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.23% | 75.77% | 1,252.00 | 3.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,331.00 | 7,674.42元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,419.00 | 6,794.28元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.76% | 79.24% | 1,563.00 | 1.60万元 | -- |