红塔红土盛隆灵活配置混合A (002717.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5844元 (2026-02-02) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率33.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3323 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合C |
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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5844元 | 1.9644元 |
| 2026-01-30 | 1.5960元 | 1.9760元 |
| 2026-01-29 | 1.6022元 | 1.9822元 |
| 2026-01-28 | 1.5977元 | 1.9777元 |
| 2026-01-27 | 1.6032元 | 1.9832元 |
| 2026-01-26 | 1.6077元 | 1.9877元 |
| 2026-01-23 | 1.6105元 | 1.9905元 |
| 2026-01-22 | 1.5970元 | 1.9770元 |
| 2026-01-21 | 1.5918元 | 1.9718元 |
| 2026-01-20 | 1.5908元 | 1.9708元 |
| 2026-01-19 | 1.5872元 | 1.9672元 |
| 2026-01-16 | 1.5738元 | 1.9538元 |
| 2026-01-15 | 1.5722元 | 1.9522元 |
| 2026-01-14 | 1.5810元 | 1.9610元 |
| 2026-01-13 | 1.5876元 | 1.9676元 |
| 2026-01-12 | 1.5960元 | 1.9760元 |
| 2026-01-09 | 1.5853元 | 1.9653元 |
| 2026-01-08 | 1.5758元 | 1.9558元 |
| 2026-01-07 | 1.5721元 | 1.9521元 |
| 2026-01-06 | 1.5755元 | 1.9555元 |
| 2026-01-05 | 1.5578元 | 1.9378元 |
| 2025-12-31 | 1.5475元 | 1.9275元 |
| 2025-12-30 | 1.5480元 | 1.9280元 |
| 2025-12-29 | 1.5431元 | 1.9231元 |
| 2025-12-26 | 1.5418元 | 1.9218元 |
| 2025-12-25 | 1.5440元 | 1.9240元 |
| 2025-12-24 | 1.5289元 | 1.9089元 |
| 2025-12-23 | 1.5268元 | 1.9068元 |
| 2025-12-22 | 1.5276元 | 1.9076元 |
| 2025-12-19 | 1.5299元 | 1.9099元 |
| 2025-12-18 | 1.5226元 | 1.9026元 |
| 2025-12-17 | 1.5209元 | 1.9009元 |
| 2025-12-16 | 1.5158元 | 1.8958元 |
| 2025-12-15 | 1.5218元 | 1.9018元 |
| 2025-12-12 | 1.5209元 | 1.9009元 |
| 2025-12-11 | 1.5242元 | 1.9042元 |
| 2025-12-10 | 1.5239元 | 1.9039元 |
| 2025-12-09 | 1.5288元 | 1.9088元 |
| 2025-12-08 | 1.5377元 | 1.9177元 |
| 2025-12-05 | 1.5370元 | 1.9170元 |
| 2025-12-04 | 1.5304元 | 1.9104元 |
| 2025-12-03 | 1.5282元 | 1.9082元 |
| 2025-12-02 | 1.5342元 | 1.9142元 |
| 2025-12-01 | 1.5399元 | 1.9199元 |
| 2025-11-28 | 1.5341元 | 1.9141元 |
| 2025-11-27 | 1.5268元 | 1.9068元 |
| 2025-11-26 | 1.5291元 | 1.9091元 |
| 2025-11-25 | 1.5299元 | 1.9099元 |
| 2025-11-24 | 1.5238元 | 1.9038元 |
| 2025-11-21 | 1.5173元 | 1.8973元 |