红塔红土盛隆灵活配置混合A (002717.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6079元 (2026-03-20) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-19) 持仓换手率33.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2917 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合C |
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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6079元 | 1.9879元 |
| 2026-03-19 | 1.6070元 | 1.9870元 |
| 2026-03-18 | 1.6116元 | 1.9916元 |
| 2026-03-17 | 1.6144元 | 1.9944元 |
| 2026-03-16 | 1.6166元 | 1.9966元 |
| 2026-03-13 | 1.6148元 | 1.9948元 |
| 2026-03-12 | 1.6174元 | 1.9974元 |
| 2026-03-11 | 1.6171元 | 1.9971元 |
| 2026-03-10 | 1.6110元 | 1.9910元 |
| 2026-03-09 | 1.6043元 | 1.9843元 |
| 2026-03-06 | 1.6070元 | 1.9870元 |
| 2026-03-05 | 1.6050元 | 1.9850元 |
| 2026-03-04 | 1.6012元 | 1.9812元 |
| 2026-03-03 | 1.6059元 | 1.9859元 |
| 2026-03-02 | 1.6118元 | 1.9918元 |
| 2026-02-27 | 1.6074元 | 1.9874元 |
| 2026-02-26 | 1.6089元 | 1.9889元 |
| 2026-02-25 | 1.6149元 | 1.9949元 |
| 2026-02-24 | 1.6154元 | 1.9954元 |
| 2026-02-13 | 1.6167元 | 1.9967元 |
| 2026-02-12 | 1.6217元 | 2.0017元 |
| 2026-02-11 | 1.6225元 | 2.0025元 |
| 2026-02-10 | 1.6261元 | 2.0061元 |
| 2026-02-09 | 1.6234元 | 2.0034元 |
| 2026-02-06 | 1.6142元 | 1.9942元 |
| 2026-02-05 | 1.6143元 | 1.9943元 |
| 2026-02-04 | 1.6113元 | 1.9913元 |
| 2026-02-03 | 1.5930元 | 1.9730元 |
| 2026-02-02 | 1.5844元 | 1.9644元 |
| 2026-01-30 | 1.5960元 | 1.9760元 |
| 2026-01-29 | 1.6022元 | 1.9822元 |
| 2026-01-28 | 1.5977元 | 1.9777元 |
| 2026-01-27 | 1.6032元 | 1.9832元 |
| 2026-01-26 | 1.6077元 | 1.9877元 |
| 2026-01-23 | 1.6105元 | 1.9905元 |
| 2026-01-22 | 1.5970元 | 1.9770元 |
| 2026-01-21 | 1.5918元 | 1.9718元 |
| 2026-01-20 | 1.5908元 | 1.9708元 |
| 2026-01-19 | 1.5872元 | 1.9672元 |
| 2026-01-16 | 1.5738元 | 1.9538元 |
| 2026-01-15 | 1.5722元 | 1.9522元 |
| 2026-01-14 | 1.5810元 | 1.9610元 |
| 2026-01-13 | 1.5876元 | 1.9676元 |
| 2026-01-12 | 1.5960元 | 1.9760元 |
| 2026-01-09 | 1.5853元 | 1.9653元 |
| 2026-01-08 | 1.5758元 | 1.9558元 |
| 2026-01-07 | 1.5721元 | 1.9521元 |
| 2026-01-06 | 1.5755元 | 1.9555元 |
| 2026-01-05 | 1.5578元 | 1.9378元 |
| 2025-12-31 | 1.5475元 | 1.9275元 |