红塔红土盛隆灵活配置混合A (002717.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5962元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-19) 持仓换手率114.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3462 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合C |
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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.5962元 | 1.9762元 |
| 2026-05-29 | 1.5951元 | 1.9751元 |
| 2026-05-28 | 1.6014元 | 1.9814元 |
| 2026-05-27 | 1.6025元 | 1.9825元 |
| 2026-05-26 | 1.6075元 | 1.9875元 |
| 2026-05-25 | 1.6043元 | 1.9843元 |
| 2026-05-22 | 1.6039元 | 1.9839元 |
| 2026-05-21 | 1.6058元 | 1.9858元 |
| 2026-05-20 | 1.6018元 | 1.9818元 |
| 2026-05-19 | 1.6030元 | 1.9830元 |
| 2026-05-18 | 1.5991元 | 1.9791元 |
| 2026-05-15 | 1.6026元 | 1.9826元 |
| 2026-05-14 | 1.5933元 | 1.9733元 |
| 2026-05-13 | 1.6009元 | 1.9809元 |
| 2026-05-12 | 1.5987元 | 1.9787元 |
| 2026-05-11 | 1.6013元 | 1.9813元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.9786元 |
| 2026-05-07 | 1.5964元 | 1.9764元 |
| 2026-05-06 | 1.5946元 | 1.9746元 |
| 2026-04-30 | 1.5932元 | 1.9732元 |
| 2026-04-29 | 1.5904元 | 1.9704元 |
| 2026-04-28 | 1.5832元 | 1.9632元 |
| 2026-04-27 | 1.5901元 | 1.9701元 |
| 2026-04-24 | 1.5880元 | 1.9680元 |
| 2026-04-23 | 1.5900元 | 1.9700元 |
| 2026-04-22 | 1.5910元 | 1.9710元 |
| 2026-04-21 | 1.5914元 | 1.9714元 |
| 2026-04-20 | 1.5913元 | 1.9713元 |
| 2026-04-17 | 1.5881元 | 1.9681元 |
| 2026-04-16 | 1.5892元 | 1.9692元 |
| 2026-04-15 | 1.5877元 | 1.9677元 |
| 2026-04-14 | 1.5883元 | 1.9683元 |
| 2026-04-13 | 1.5836元 | 1.9636元 |
| 2026-04-10 | 1.5822元 | 1.9622元 |
| 2026-04-09 | 1.5763元 | 1.9563元 |
| 2026-04-08 | 1.5821元 | 1.9621元 |
| 2026-04-07 | 1.5706元 | 1.9506元 |
| 2026-04-03 | 1.5744元 | 1.9544元 |
| 2026-04-02 | 1.5798元 | 1.9598元 |
| 2026-04-01 | 1.5847元 | 1.9647元 |
| 2026-03-31 | 1.5887元 | 1.9687元 |
| 2026-03-30 | 1.5899元 | 1.9699元 |
| 2026-03-27 | 1.5934元 | 1.9734元 |
| 2026-03-26 | 1.5974元 | 1.9774元 |
| 2026-03-25 | 1.5981元 | 1.9781元 |
| 2026-03-24 | 1.5909元 | 1.9709元 |
| 2026-03-23 | 1.5837元 | 1.9637元 |
| 2026-03-20 | 1.6079元 | 1.9879元 |
| 2026-03-19 | 1.6070元 | 1.9870元 |
| 2026-03-18 | 1.6116元 | 1.9916元 |