红塔红土盛隆灵活配置混合A (002717.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5930元 (2026-02-03) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率33.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3423 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合C |
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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.50万 | 67.68% |
| (其中) 股票 | 73.50万 | 67.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 9.31% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 9.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.95万 | 22.98% |
| 4 | 其他资产 | 339.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.63万 | 42.94% |
| 金融业 | 26.87万 | 24.74% |
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