红塔红土盛隆灵活配置混合A (002717.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5844元 (2026-02-02) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率33.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3323 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛隆灵活配置混合C |
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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 15.24万 | 9.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 33.05万 | 21.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 36.87万 | 28.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 37.00万 | 28.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 43.11万 | 34.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 48.54万 | 39.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 41.78万 | 37.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.77万 | 38.30万元 | -- |