万家沪深300指数增强C (002671.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0762元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2024-09-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (3052 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强(002670) 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强C(002671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-13 | 2.1143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-12 | 2.0874元 | 2.2874元 |
| 2026-05-11 | 2.0894元 | 2.2894元 |
| 2026-05-08 | 2.0596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-07 | 2.0693元 | 2.2693元 |
| 2026-05-06 | 2.0558元 | 2.2558元 |
| 2026-04-30 | 2.0295元 | 2.2295元 |
| 2026-04-29 | 2.0351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-28 | 2.0140元 | 2.2140元 |
| 2026-04-27 | 2.0220元 | 2.2220元 |
| 2026-04-24 | 2.0192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-23 | 2.0259元 | 2.2259元 |
| 2026-04-22 | 2.0332元 | 2.2332元 |
| 2026-04-21 | 2.0136元 | 2.2136元 |
| 2026-04-20 | 2.0046元 | 2.2046元 |
| 2026-04-17 | 1.9936元 | 2.1936元 |
| 2026-04-16 | 1.9899元 | 2.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.9645元 | 2.1645元 |
| 2026-04-14 | 1.9716元 | 2.1716元 |
| 2026-04-13 | 1.9478元 | 2.1478元 |
| 2026-04-10 | 1.9442元 | 2.1442元 |
| 2026-04-09 | 1.9159元 | 2.1159元 |
| 2026-04-08 | 1.9288元 | 2.1288元 |
| 2026-04-07 | 1.8633元 | 2.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.8632元 | 2.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.8752元 | 2.0752元 |
| 2026-04-01 | 1.8931元 | 2.0931元 |
| 2026-03-31 | 1.8620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-30 | 1.8781元 | 2.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.8831元 | 2.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.8738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-25 | 1.8963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-24 | 1.8656元 | 2.0656元 |
| 2026-03-23 | 1.8336元 | 2.0336元 |
| 2026-03-20 | 1.8958元 | 2.0958元 |
| 2026-03-19 | 1.9001元 | 2.1001元 |
| 2026-03-18 | 1.9330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-17 | 1.9201元 | 2.1201元 |
| 2026-03-16 | 1.9350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-13 | 1.9310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-12 | 1.9382元 | 2.1382元 |
| 2026-03-11 | 1.9471元 | 2.1471元 |
| 2026-03-10 | 1.9368元 | 2.1368元 |
| 2026-03-09 | 1.9075元 | 2.1075元 |
| 2026-03-06 | 1.9252元 | 2.1252元 |
| 2026-03-05 | 1.9205元 | 2.1205元 |
| 2026-03-04 | 1.9026元 | 2.1026元 |
| 2026-03-03 | 1.9252元 | 2.1252元 |
| 2026-03-02 | 1.9531元 | 2.1531元 |