万家沪深300指数增强C (002671.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0199元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2024-09-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2738 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强(002670) 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强C(002671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0199元 | 2.2199元 |
| 2026-07-09 | 2.0571元 | 2.2571元 |
| 2026-07-08 | 2.0033元 | 2.2033元 |
| 2026-07-07 | 2.0202元 | 2.2202元 |
| 2026-07-06 | 2.0418元 | 2.2418元 |
| 2026-07-03 | 2.0419元 | 2.2419元 |
| 2026-07-02 | 2.0226元 | 2.2226元 |
| 2026-07-01 | 2.0859元 | 2.2859元 |
| 2026-06-30 | 2.1001元 | 2.3001元 |
| 2026-06-29 | 2.0683元 | 2.2683元 |
| 2026-06-26 | 2.0518元 | 2.2518元 |
| 2026-06-25 | 2.1237元 | 2.3237元 |
| 2026-06-24 | 2.0942元 | 2.2942元 |
| 2026-06-23 | 2.0784元 | 2.2784元 |
| 2026-06-22 | 2.1329元 | 2.3329元 |
| 2026-06-18 | 2.0930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-17 | 2.0880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-16 | 2.0740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-15 | 2.0721元 | 2.2721元 |
| 2026-06-12 | 2.0241元 | 2.2241元 |
| 2026-06-11 | 1.9988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-10 | 2.0110元 | 2.2110元 |
| 2026-06-09 | 2.0300元 | 2.2300元 |
| 2026-06-08 | 1.9922元 | 2.1922元 |
| 2026-06-05 | 2.0350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-04 | 2.0737元 | 2.2737元 |
| 2026-06-03 | 2.0887元 | 2.2887元 |
| 2026-06-02 | 2.0808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-01 | 2.0508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-29 | 2.0691元 | 2.2691元 |
| 2026-05-28 | 2.0772元 | 2.2772元 |
| 2026-05-27 | 2.0690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-26 | 2.0824元 | 2.2824元 |
| 2026-05-25 | 2.0766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-22 | 2.0463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-21 | 2.0112元 | 2.2112元 |
| 2026-05-20 | 2.0468元 | 2.2468元 |
| 2026-05-19 | 2.0486元 | 2.2486元 |
| 2026-05-18 | 2.0437元 | 2.2437元 |
| 2026-05-15 | 2.0501元 | 2.2501元 |
| 2026-05-14 | 2.0762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-13 | 2.1143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-12 | 2.0874元 | 2.2874元 |
| 2026-05-11 | 2.0894元 | 2.2894元 |
| 2026-05-08 | 2.0596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-07 | 2.0693元 | 2.2693元 |
| 2026-05-06 | 2.0558元 | 2.2558元 |
| 2026-04-30 | 2.0295元 | 2.2295元 |
| 2026-04-29 | 2.0351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-28 | 2.0140元 | 2.2140元 |