万家沪深300指数增强C (002671.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8491元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2343 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强C(002671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8491元 | 2.0491元 |
| 2026-10-08 | 1.8510元 | 2.0510元 |
| 2026-09-30 | 1.8679元 | 2.0679元 |
| 2026-09-29 | 1.8659元 | 2.0659元 |
| 2026-09-28 | 1.8626元 | 2.0626元 |
| 2026-09-24 | 1.9099元 | 2.1099元 |
| 2026-09-23 | 1.9424元 | 2.1424元 |
| 2026-09-22 | 1.9530元 | 2.1530元 |
| 2026-09-21 | 1.9527元 | 2.1527元 |
| 2026-09-18 | 1.9419元 | 2.1419元 |
| 2026-09-17 | 1.9204元 | 2.1204元 |
| 2026-09-16 | 1.9278元 | 2.1278元 |
| 2026-09-15 | 1.9157元 | 2.1157元 |
| 2026-09-14 | 1.9303元 | 2.1303元 |
| 2026-09-11 | 1.9425元 | 2.1425元 |
| 2026-09-10 | 1.9601元 | 2.1601元 |
| 2026-09-09 | 1.9658元 | 2.1658元 |
| 2026-09-08 | 1.9562元 | 2.1562元 |
| 2026-09-07 | 1.9598元 | 2.1598元 |
| 2026-09-04 | 1.9493元 | 2.1493元 |
| 2026-09-03 | 1.9522元 | 2.1522元 |
| 2026-09-02 | 1.9466元 | 2.1466元 |
| 2026-09-01 | 1.9748元 | 2.1748元 |
| 2026-08-31 | 1.9847元 | 2.1847元 |
| 2026-08-28 | 1.9737元 | 2.1737元 |
| 2026-08-27 | 1.9807元 | 2.1807元 |
| 2026-08-26 | 1.9584元 | 2.1584元 |
| 2026-08-25 | 1.9458元 | 2.1458元 |
| 2026-08-24 | 1.9563元 | 2.1563元 |
| 2026-08-21 | 1.9812元 | 2.1812元 |
| 2026-08-20 | 1.9637元 | 2.1637元 |
| 2026-08-19 | 1.9612元 | 2.1612元 |
| 2026-08-18 | 2.0175元 | 2.2175元 |
| 2026-08-17 | 2.0250元 | 2.2250元 |
| 2026-08-14 | 1.9879元 | 2.1879元 |
| 2026-08-13 | 1.9822元 | 2.1822元 |
| 2026-08-12 | 1.9906元 | 2.1906元 |
| 2026-08-11 | 1.9772元 | 2.1772元 |
| 2026-08-10 | 1.9883元 | 2.1883元 |
| 2026-08-07 | 1.9881元 | 2.1881元 |
| 2026-08-06 | 1.9679元 | 2.1679元 |
| 2026-08-05 | 1.9676元 | 2.1676元 |
| 2026-08-04 | 1.9402元 | 2.1402元 |
| 2026-08-03 | 1.9029元 | 2.1029元 |
| 2026-07-31 | 1.9186元 | 2.1186元 |
| 2026-07-30 | 1.8909元 | 2.0909元 |
| 2026-07-29 | 1.9259元 | 2.1259元 |
| 2026-07-28 | 1.9120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-27 | 1.9746元 | 2.1746元 |
| 2026-07-24 | 1.9386元 | 2.1386元 |