万家沪深300指数增强C (002671.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8491元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2343 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数增强C(002671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.76亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 11.76亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,661.64万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,290.30万 | 1.03% |
加载中......