万家沪深300指数增强C (002671.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9113元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2937 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强Y |
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万家沪深300指数增强C(002671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87元 | 1.78亿 | 9,537.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 2.03亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 3.81亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 3.09亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 6.29亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 5.45亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 4.46亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 3.36亿元 | -- |